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金华市人民政府办公室(汇总)2016年度部门决算

索引号: 11330700002592599F-16-2017-10004 发布机构: 发文时间: 2017-09-15
文号: 主题分类: 政务 登记号:

  一、金华市人民政府办公室(汇总)单位概况

  (一)主要职能。

  1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  2. 受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

  3.根据市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与对全市经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

  4. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对市政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

  5. 督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,及时向市政府领导报告,提出建议。

  6. 负责市政府会议的准备和组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

  8. 负责市政府应急管理工作,向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  9. 负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  10. 负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

  11. 指导和监督全市政府信息公开工作。

  12. 组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

  13. 办理市政府领导交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成。

  从预算单位构成看,金华市人民政府办公室(汇总)2016年度部门决算包含本级决算和下属单位决算共8家,其中:行政单位1家(金华市人民政府办公室),事业单位7家(市电子政务中心、市政府公报室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处、市政府驻深圳办事处、市政府驻厦门办事处)。

  二、金华市人民政府办公室(汇总)2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市人民政府办公室(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况。

  金华市人民政府办公室(汇总)2016年度收入决算5192.05万元,其中:本年收入5183.04万元,占总收入99.83%,包括财政拨款收入4686.03万元(其中,一般公共预算4686.03万元,政府性基金预算0万元),占总收入90.25%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入497.02万元,占总收入9.57%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入9万元,占总收入0.17 %。

  (二)支出决算总体情况。

  金华市人民政府办公室(汇总)2016年度支出决算4983.48万元。

  1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出3923.62 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出158.76万元、医疗卫生与计划生育支出597.65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出223.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出80万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2. 按支出用途分类,包括人员支出2339.43万元,日常公用支出408.34万元,项目支出2235.7万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4501.73万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出481.74万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明。

  1. 一般公共预算拨款预决算变化情况。

  金华市人民政府办公室(汇总)2016年年初预算为3847.98万元,2016年一般公共预算当年拨款4686.03万元,完成年初预算的121.78 %。主要是因为2016年住房公积金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等基数调整后,年中追加相关经费;2016年新增智能文件交换与跟踪系统135万元、创卫办星级社区工作奖励经费500万元。

  一般公共预算当年拨款结构情况:

  一般公共服务(类)支出3628.02万元,占77.42%;社会保障和就业支出(类)156.31万元,占3.34%;医疗卫生与计划生育支出(类)598.26万元,占12.77%;住房保障支出(类)223.45万元,占4.77%;其他支出(类)80万元,占1.7%。

  一般公共预算拨款具体使用情况:

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1726.09万元,2016年决算为1695.54万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动和退休。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2016年年初预算为941.49万元,2016年决算为943.27万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因年中事业单位人员工资、福利增长。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为245.6万元,完成年初预算的491.2%,决算数大于预算数的主要原因年中新增智能文件交换与跟踪系统、移动办公系统等专项。

  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为739.61万元,2016年决算为699.61万元,完成年初预算的94.59%,决算数小于预算数的主要原因是严把经费支出,节约部分经费。

  (5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因年中新增支持浙商创业创新促进浙江发展目标责任制考核奖金。

  (6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因年中增加招才引智工作经费。

  (7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为81.81万元,2016年决算为81.81万元,完成年初预算的100%。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为53.21万元,决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.29万元,决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因2016年追加创卫办星级社区工作奖励经费500万元。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为80.11万元,2016年决算为80.11万元,完成年初预算的100%。

  (13)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为18.14万元,2016年决算为18.14万元,完成年初预算的100%。

  (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为180.73万元,2016年决算为223.45万元,完成年初预算的123.64%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴纳基数调整,追加预算。

  (15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为80万元,决算数大于预算数的主要原因年中下达反走私综合治理工作省补经费。

  2. 一般公共预算基本支出情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2016年一般公共预算基本支出2747.77万元,其中:

  人员经费2339.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等;

  公用经费408.34万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、劳务费等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明。

  没有政府性基金拨款。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况。

  1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算12.8万元,比上年决算数下降2.22%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国(境)人员减少。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

  2. 公务接待费:2016年度公务接待费决算70.4万元,比上年决算数增长5.6%。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等经费支出。增加的主要原因是接待人数增加。

  其中,本单位国内公务接待271批次,5644人次,共 70.4万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3. 公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算29.16万元,比上年决算数增长29.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出29.16万元,主要用于未车改单位因公出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是公车使用的燃料费、过路过桥费、维修费等增加。

  (六)其他重要事项的情况说明。

  1. 机关运行经费支出情况。

  2016年度市政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出323.02万元,比上年度减少8.12万元,下降2.5%,主要原因是人员退休和调出。

  2. 政府采购支出情况。

  2016年度市政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额705.74万元,其中:政府采购货物支出184万元、政府采购工程支出23.52万元、政府采购服务支出498.22万元。

  3. 国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,金华市政府办公室本级及所属各单位共有车辆 7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4. 部门预算绩效情况。

  2016年度金华市人民政府办公室(汇总)37个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2370.72万元,实际支出2235.7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  “创卫办工作经费”项目预算安排656万元,实际支出573.16万元,剩余经费结转到2017年作为星级社区奖励经费。经评价(自评),该项目依据《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号)、《浙江省人民政府关于加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(浙政发〔2015〕23号)和《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》(全爱卫发〔2015〕4号)要求,我市2016年迎来国家卫生城市第2轮复审,进一步巩固创建成果,全面开展爱国卫生工作。城区不少社区和城中村的卫生管理尚不到位,脏乱差现象还较突出,需采取专项整治和有效载体加以改进;群众对健康知识的需求十分突出,不少群众的卫生意识较差,健康行为尚未形成,需大力开展群众性健康促进活动。

  项目实施管理严格按照金华市人民政府办公室《财务管理制度》。项目资金实行分项管理、分明细核算;按照资金审批与报销流程执行,控制项目资金的支出范围,做到专款专用。项目资金主要用于1. 公益广告:包括户外大型立体广告(高炮)5块、市区主要入城口和主要道路宣传。2. 印刷费:包括创卫标准与爱卫文件、健康宣传资料、除四害宣传资料,爱卫月、无烟日及其他重大节日宣传活动宣传费用、市区4块宣传窗的费用。3. 会议(培训)费:包括国卫复审技术培训、健康教育业务培训,除四害工作业务培训和其他会议等。4. 劳务费:专家讲座,各类评审费等。5. 其他交通费用:活动期间、外出工作、检查考核等。6. 办公经费,包括购置固定资产(台式电脑,照相机,打印机,传真机)、租赁办公场所等。7. 差旅费。8. 接待费:包括迎接省级考核和国家相关专家的联络等费用。9. 奖金:星级社区创建工作,市区约105个社区采取以奖代补的方式,成功创建三星级的社区(35个),二星级(40个),一星级(30个),检查考核等费用。完成绩效情况优秀。

  四、名词解释

  1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单位设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

  16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)不归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:2016年度部门收支决算总表.xlsx
附件:2016年度部门收入决算总表(分单位).xlsx
附件:2016年度部门收入决算总表(分科目).xlsx
附件:2016年度部门支出决算总表(分单位).xlsx
附件:2016年度部门支出决算总表(分科目).xlsx
附件:2016年度部门财政拨款收支决算表.xlsx
附件:2016年度部门一般公共预算支出决算表.xlsx
附件:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.xlsx
附件:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.xlsx
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表.xls
 
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