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金华市旅游局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-16 字号:[ ]

一、金华市旅游局概况

(一)主要职能

1.贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,制定各项管理制度,行使行政执法权。

2.研究制订全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查。

3.指导各类旅游企业的改革,积极培育开发旅游市场,完善旅游经营管理体制。

4.负责全市旅游业的行业管理,制定行业管理规范;负责全市旅游资源的普查、规划,协调旅游资源的开发利用和保护工作,指导旅游区(点)质量等级划分与评定国家标准的管理工作;负责全市旅行社、旅游饭店、旅游营运及票务公司、旅游定点企业的管理指导和检查;负责和指导旅游涉外饭店的星级评定及旅游饭店、餐馆、商场的旅游涉外定点;参与省级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目宏观指导;负责全市旅游业的统计和信息、咨询工作。

5.负责编制申报全市旅游发展资金的投资计划,引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

6.研究制定全市旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施;组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动;指导旅游产品和旅游纪念品的研究和开发;负责收集研究国内外旅游市场动态信息,向旅游企业发布市场信息;归口管理旅游涉外事务。

7.组织指导"中国优秀旅游城市"的创建活动;指导全市旅游行业的精神文明建设;指导旅游行业协会工作。

8.管理和指导全市旅游教育培训和岗位资格考试认证工作;指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。

9.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;承办旅游行政执法和行政复议工作。负责指导和管理旅游娱乐工作。

10.指导各县(市、区)旅游主管部门的业务工作。

11.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

金华市旅游局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共4个,其中:行政单位1个,事业单位3个。

二、金华市旅游局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市旅游局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市旅游局2016年度收入决算2,752.6万元,其中:本年收入2,746.98万元,占总收入99.8%,包括财政拨款收入2,714.77万元(其中,一般公共预算2,714.77万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入32.21万元,占总收入 1.17%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入5.62万元,占总收入0.2 %。

(二)支出决算总体情况

 金华市旅游局2016年度支出决算2,603.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出656.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出43.07 万元、医疗卫生与计划生育支出20.53 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出1,835.66 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出47.9 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出530.37 万元,日常公用支出80.16 万元,项目支出1,993.06 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,571.38万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出32.21万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市旅游局2016年年初预算为3,057.94万元,2016年一般公共预算当年拨款2,714.77万元,完成年初预算的88.78 %。,主要是因为部分项目因合同签订原因于下年度支付尾款。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算财政拨款2714.77万元,占98.63%;一般公共服务(类)支出683.47万元,占25.18%;社会保障和就业(类)支出10.87万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.53万元,占0.8%;商业服务业等(类)支出1951.98万元,占71.9%;住房保障(类)支出47.93万元,占1.77%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,新增预算的主要原因是单位新增2个下属事业单位所需开办费各10万。

一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为1.57万元,新增预算的主要原因为年中追加人才专项经费。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2016年年初预算为661.9万元,2016年决算为647.22万元,完成年初预算的97.78%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.78万元,新增预算主要原因推介就业退役士兵收入补差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为0.96万元,2016年决算为0.96万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为5.43万元,2016年决算为5.43万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为1.68万元,2016年决算为1.68万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)2016年年初预算为20.54万元,2016年决算为20.54万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)2016年年初预算为427.89万元,2016年决算为466.99万元,完成年初预算的109.14%,决算数大于预算数的主要原因公积金、养老金等人员经费追加。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)2016年年初预算为12万元,2016年决算为11.22万元,完成年初预算的93.5%。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项)2016年年初预算为1361万元,2016年决算为1363.08万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因年中有追加部门新增项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2016年年初预算为47.93万元,2016年决算为47.93万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  金华市旅游局2016年一般公共预算基本支出578.32万元,其中:

人员经费498.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费80.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.99万元,比上年决算数下降18.05 %。主要用于机关及下属预算单位人员的金华旅游宣传促销等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要费用减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.63万元,比上年决算数下降9%。主要用于接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。减少的主要原因是接待批次与人数有所下降。

其中,本单位国内公务接待35批次,572人次,共 2.63万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市旅游局本级、所属金华市旅游质量监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出69.65万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市旅游局本级及所属各单位政府采购支出总额850.484万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850.484万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,金华市旅游局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市旅游局旅游宣传促销及旅游发展专项项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1961.9 万元,实际支出1839.01万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:2016年度金华市旅游局旅游宣传促销及旅游发展专项项目综合得分93.9,评价等次为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                      金额单位:元

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

27,147,740.29

一、一般公共服务支出

6,564,276.92

(一)一般公共预算拨款

27,147,740.29

二、外交支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

二、上年结转

5,172.02

五、教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

5,172.02

六、科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

108,669.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

205,336.80

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

18,356,599.44

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

478,964.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年支出合计

25,713,847.53

 

 

二十四、结转下年

1,439,064.78

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

27,152,912.31

支出总计

27,152,912.31

 

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                                              金额单位:元

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

27,526,014.65

56,195.96

27,147,740.29

27,147,740.29

 

 

 

322,078.40

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,834,679.92

 

6,834,679.92

6,834,679.92

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

200,000.00

 

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

200,000.00

 

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

15,679.92

 

15,679.92

15,679.92

 

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

15,679.92

 

15,679.92

15,679.92

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6,619,000.00

 

6,619,000.00

6,619,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6,619,000.00

 

6,619,000.00

6,619,000.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

430,748.04

 

108,669.64

108,669.64

 

 

 

322,078.40

 

 

 

20802

民政管理事务

27,882.00

 

27,882.00

27,882.00

 

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

27,882.00

 

27,882.00

27,882.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

402,866.04

 

80,787.64

80,787.64

 

 

 

322,078.40

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,626.64

 

9,626.64

9,626.64

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

376,416.26

 

54,337.86

54,337.86

 

 

 

322,078.40

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16,823.14

 

16,823.14

16,823.14

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

205,336.80

 

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

205,336.80

 

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

205,336.80

 

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

19,575,998.29

56,195.96

19,519,802.33

19,519,802.33

 

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

19,575,998.29

56,195.96

19,519,802.33

19,519,802.33

 

 

 

 

 

 

 

2160501

  行政运行

4,669,921.33

 

4,669,921.33

4,669,921.33

 

 

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

125,172.02

5,172.02

120,000.00

120,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

14,780,904.94

51,023.94

14,729,881.00

14,729,881.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

479,251.60

 

479,251.60

479,251.60

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

479,251.60

 

479,251.60

479,251.60

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

479,251.60

 

479,251.60

479,251.60

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

2016年度部门收支决算总表

                                        公开01表

编制单位:金华市旅游局(汇总)

 

金额单位:元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

27,147,740.29

一、一般公共服务支出

6,564,276.92

    一般公共预算

27,147,740.29

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

322,078.40

八、社会保障和就业支出

430,748.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

205,336.80

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

18,356,599.44

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

478,964.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

27,469,818.69

本年支出合计

26,035,925.93

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

56,195.96

        交纳所得税

 

      基本支出结转

5,172.02

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

51,023.94

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

1,490,088.72

 

 

        基本支出结转

202,201.64

 

 

        项目支出结转和结余

1,287,887.08

 

 

        经营结余

 

收  入  总  计

27,526,014.65

支  出  总  计

27,526,014.65

 

 

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开04表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                           金额单位:元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

25,713,847.53

5,783,220.75

19,930,626.78

 

201

一般公共服务支出

6,564,276.92

76,392.00

6,487,884.92

 

20106

财政事务

76,392.00

76,392.00

 

 

2010650

  事业运行

76,392.00

76,392.00

 

 

20132

组织事务

15,679.92

 

15,679.92

 

2013299

  其他组织事务支出

15,679.92

 

15,679.92

 

20199

其他一般公共服务支出

6,472,205.00

 

6,472,205.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6,472,205.00

 

6,472,205.00

 

208

社会保障和就业支出

108,669.64

96,389.64

12,280.00

 

20802

民政管理事务

27,882.00

27,882.00

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

27,882.00

27,882.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

80,787.64

68,507.64

12,280.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,626.64

9,626.64

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54,337.86

42,057.86

12,280.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16,823.14

16,823.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

205,336.80

205,336.80

 

 

21005

医疗保障

205,336.80

205,336.80

 

 

2100501

  行政单位医疗

205,336.80

205,336.80

 

 

216

商业服务业等支出

18,356,599.44

4,926,137.58

13,430,461.86

 

21605

旅游业管理与服务支出

18,356,599.44

4,926,137.58

13,430,461.86

 

2160501

  行政运行

4,613,640.13

4,613,640.13

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

112,170.50

 

112,170.50

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

13,630,788.81

312,497.45

13,318,291.36

 

221

住房保障支出

478,964.73

478,964.73

 

 

22102

住房改革支出

478,964.73

478,964.73

 

 

2210201

  住房公积金

478,964.73

478,964.73

 

 

               

 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                            金额单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,035,925.93

5,303,677.72

801,621.43

19,930,626.78

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,564,276.92

 

76,392.00

6,487,884.92

 

 

 

20106

财政事务

76,392.00

 

76,392.00

 

 

 

 

2010650

  事业运行

76,392.00

 

76,392.00

 

 

 

 

20132

组织事务

15,679.92

 

 

15,679.92

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

15,679.92

 

 

15,679.92

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6,472,205.00

 

 

6,472,205.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6,472,205.00

 

 

6,472,205.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

430,748.04

418,468.04

 

12,280.00

 

 

 

20802

民政管理事务

27,882.00

27,882.00

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

27,882.00

27,882.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

402,866.04

390,586.04

 

12,280.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,626.64

9,626.64

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

376,416.26

364,136.26

 

12,280.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16,823.14

16,823.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

205,336.80

205,336.80

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

18,356,599.44

4,200,908.15

725,229.43

13,430,461.86

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

18,356,599.44

4,200,908.15

725,229.43

13,430,461.86

 

 

 

2160501

  行政运行

4,613,640.13

3,917,108.93

696,531.20

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

112,170.50

 

 

112,170.50

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

13,630,788.81

283,799.22

28,698.23

13,318,291.36

 

 

 

221

住房保障支出

478,964.73

478,964.73

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

478,964.73

478,964.73

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

478,964.73

478,964.73

 

 

 

 

 

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                            金额单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

27,526,014.65

56,195.96

27,147,740.29

27,147,740.29

 

 

 

322,078.40

 

 

 

金华市旅游局(本级)

25,453,384.57

51,023.94

25,402,360.63

25,402,360.63

 

 

 

 

 

 

 

金华市旅游质量监督管理所

1,369,123.48

5,172.02

1,123,218.66

1,123,218.66

 

 

 

240,732.80

 

 

 

金华市旅游推广中心

340,048.00

 

305,020.00

305,020.00

 

 

 

35,028.00

 

 

 

金华市休闲旅游行业发展中心

363,458.60

 

317,141.00

317,141.00

 

 

 

46,317.60

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                               金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,434,445.47

302

商品和服务支出

737,521.43

30101

基本工资

817,722.00

30201

办公费

51,781.00

30102

津贴补贴

1,499,308.64

30202

印刷费

26,969.64

30103

奖金

1,007,559.83

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

854,121.18

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

5,720.00

30205

水费

 

30107

绩效工资

40,081.20

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42,057.86

30207

邮电费

28,170.18

30109

职业年金缴费

16,823.14

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

151,051.62

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

547,153.85

30211

差旅费

31,639.00

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

3,860.00

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

9,760.00

30305

生活补助

21,720.00

30216

培训费

27,706.00

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2,909.00

30307

医疗费

3,025.20

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

9,050.00

30311

住房公积金

512,382.01

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

33,600.00

30313

购房补贴

 

30229

福利费

119,947.01

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

331,992.50

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10,026.64

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

60,137.10

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

64,100.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

64,100.00

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                                 金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                                 金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

26,035,925.93

5,303,677.72

801,621.43

19,930,626.78

 

 

 

金华市旅游局(本级)

24,122,347.10

3,849,921.44

546,631.38

19,725,794.28

 

 

 

金华市旅游质量监督管理所

1,350,681.78

1,088,611.46

149,899.82

112,170.50

 

 

 

金华市旅游推广中心

280,505.83

178,482.83

55,691.00

46,332.00

 

 

 

金华市休闲旅游行业发展中心

282,391.22

186,661.99

49,399.23

46,330.00

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

公开03-1表

编制单位:金华市旅游局(汇总)                                                                                 金额单位:元

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

159,000.00

126,267.12

  1.因公出国(境)团组数(个)

1

  1.因公出国(境)费

112,000.00

99,938.12

  2.因公出国(境)人次数(人)

6

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

    (1)公务用车购置费

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

  5.公务接待批次(个)

35

  3.公务接待费

47,000.00

26,329.00

  6.公务接待人次(人)

572

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 
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