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中科金华科技园管理委员会2016年部门决算公开信息

发布日期:2017-09-20 字号:[ ]

一、中科金华科技园管理委员会单位概况

(一)主要职能

1.入驻企业引进。重点围绕金华优势主导产业和战略性新兴产业,尤其是五大千亿产业,依托金华市政府强有力的政策扶持,集聚科学院系统和大院名校的科技创新资源,着重引进“大院名校的团队型、高层次和对本地产业支撑引领作用大的研发机构”以及“创业类重点孵化项目和科技成果转化产业化项目”,集聚创新人才,孵化科技型企业,促进产业转型升级,发挥创新引领作用。据此组织召开预孵化入驻评审会和引导奖励资金资助评审会。

2.入驻企业管理。与入驻企业签订入驻协议;入驻机构用房管理;组织召开入驻企业负责人月度例会,收集企业月报;督促入驻机构按建设方案要求进行规划和建设;规范财政奖励资金用途,加强资金使用监管,确保资金单独建账,专款专用;入驻机构出园管理,包括入驻企业毕业或孵化终止时的相关审计工作。

3.入驻企业服务。向符合条件的入驻企业拨付财政引导奖励资金;为入驻企业开展技术服务以及与高校院所合作牵线搭桥;组织入驻企业参加各种科技对接活动;协助入驻企业申请人才房;为入驻企业科技成果产业化做好市场开拓、人才招聘、投融资等服务工作。

4.管委会日常运行。包括财务、人事、办公等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中科金华科技园管理委员会单位部门决算为本级决算。

二、中科金华科技园管理委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中科金华科技园管理委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中科金华科技园管理委员会单位2016年度收入决算3,023.53万元,其中:本年收入3,023.53万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,269.69万元(其中,一般公共预算2,269.69万元,政府性基金预算0万元),占总收入75.07%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入753.84万元,占总收入 24.93%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

中科金华科技园管理委员会单位2016年度支出决算3,022.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出3,009.32 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出6.74 万元、医疗卫生与计划生育支出2.06 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.04 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出55.01 万元,日常公用支出8.51 万元,项目支出2,958.63 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,268.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出753.84万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中科金华科技园管理委员会单位2016年年初预算为2,074.70万元,2016年一般公共预算当年拨款2,269.69万元,完成年初预算的109.4 %。,主要是因为2016年新增事业编制人员,相应追加人员经费和公用经费;养老保险和职业年金进行清算相应追加预算指标。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出2261.83万元,占99.65%;社会保障和就业(类)支出1.76万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.06万元,占0.09%;住房保障(类)支出4.04万元,占0.18%。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2016年年初预算为40.62万元,2016年决算为50.69万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因2016年新增加一名事业编制人员,年中相应追加了人员经费和公用经费。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为28.63万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是存在1.37万元的指标结余。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科学技术支出(项)。2016年初预算为2000万元,2016年决算数为2181.14万元,决算数大于预算数的主要原因是满足资金申请的机构较多,2016年入驻的机构在当年年底就完成了一期引导奖励资金拨付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算数为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险进行清算追加养老保险预算指标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算数为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金进行清算追加职业年金预算指标。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年初预算数为1.43万元,2016年决算数为2.06万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应追加预算指标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年初预算数为2.65万元,2016年决算数为4.04万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数调整,相应追加住房公积金指标。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中科金华科技园管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出58.55万元,其中:

人员经费50.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费8.51万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

 2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年未安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.49万元,比上年决算数增长634%。主要用于接待来金开展科技对接和交流的专家团队。增加的主要原因是2016年引进入驻机构数目增多,来金交流的专家团队人数增加。

其中,本单位国内公务接待26批次,220人次,共 1.49万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.63万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费支出2.63万元,主要用于管委会日常业务工作出车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度中科金华科技园管理委员会本级1 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,主要原因中科金华科技园管委会为市政府直属的全额拨款的事业单位。

2.政府采购支出情况

2016年度中科金华科技园管理委员会本级政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中科金华科技园管理委员会本级单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度中科金华科技园管理委员会招才引智工作经费项目和入驻机构财政奖励资金项目实行绩效目标管理,其中涉及一般公共预算当年预算 2211.14 万元,实际支出 2209.77 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“招才引智工作经费”项目预算安排30万元,实际支出28.63 万元。经评价(自评),该项目依据是《关于进一步加快中科院金华科技园建设的若干意见》(金政发〔2013〕65号),项目实施管理制度为《中科院金华科技园发展专项资金管理办法》(金市科字〔2014〕15号)、《中科院金华科技园入驻机构管理办法》(金市科字〔2014〕14号),项目资金主要用于开展项目实地考察,组织召开预孵化入驻评审会、入园评估会,完善园区公共服务相关基础设施建设等,完成绩效情况优秀。

2.“入驻机构财政奖励资金”项目预算安排2181.14万元,实际支出2181.14万元。经评价(自评),该项目依据是《关于进一步加快中科院金华科技园建设的若干意见》(金政发〔2013〕65号),项目实施管理制度为《中科院金华科技园发展专项资金管理办法》(金市科字〔2014〕15号)、《中科院金华科技园入驻机构管理办法》(金市科字〔2014〕14号),项目资金主要用于入驻机构的财政奖励资金和房租补贴,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):是指科技服务机构的基本支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:中科金华科技园管委会2016年决算公开表.xls
 
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