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金华市供销合作社2016年度部门决算公开信息

发布日期:2017-09-22 字号:[ ]

金华市供销合作社2016年度部门决算

 

一、金华市供销合作社概况

(一)主要职能

1.研究制定全市供销合作事业的发展思路和发展规划,指导供销合作社系统的改革和发展。

2.维护县(市)、区供销合作社组织及社办企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

3.协调有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

4.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业发展。

5.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监督社有资产保值增值,对所属企业进行监管。

6.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

7.组织协调农业生产资料的供应等各项为农服务工作,按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备,适时调控市场。

8.承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市供销合作社部门决算包括:金华市供销合作社本级决算。

二、金华市供销合作社2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市供销合作社2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市供销合作社2016年度收入决算937.12万元,其中:本年收入935.92万元,占总收入 99.87%,包括财政拨款收入865.92万元(其中,一般公共预算865.92)万元,占总收入92.40%;其他收入70万元,占总收入 7.47%。上年结转收入1.21万元,占总收入0.13%。

(二)支出决算总体情况

金华市供销合作社2016年度支出决算861.13万元。

1.按支出功能分类,包括商业服务业等支出655.54万元、粮油物资储备支出100万元、住房保障支出46.48万元、社会保障和就业支出38.36万元、医疗卫生与计划生育支出20.75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出470.65万元,日常公用支出66.60万元,项目支出323.88 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出861.13万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市供销合作社2016年年初预算为751.66万元,2016年一般公共预算当年拨款861.13万元,完成年初预算的114.56%,主要是因为增加中央财政服务业发展专项资金200万元,减少省供销社财政扶持资金114万元转移支付至金东区、婺城区供销社。

一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出(类)655.54万元,占76.13%;粮油物资储备支出(类)100万元,占11.61%;住房保障支出(类)46.48万元,占5.40%;社会保障和就业支出(类)支出38.36万元,占4.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.75万元,占2.41%;

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况。

商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为461.95万元,2016年决算为455.54万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是机关工作人员的变化。

商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2016年年初预算为114万元,2016年决算为200万元,完成年初预算的175.44%,决算数大于预算数的主要原因年初预算省供销社财政扶持资金114万元转移支付至金东区、婺城区供销社,2016年新增中央服务业发展专项资金200万元。

建设发展(类)物资储备支出(款)重要商品储备(项)。2016年年初预算为100万元,2016年决算为100万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为37.15万元,2016年决算为46.48万元,完成年初预算的125.11%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2015年住房公积金9.35万元

社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。2016年年初预算为3.36万元,2016年决算为22.81万元,完成年初预算的678.87%,决算数大于预算数的主要原因增加军转干部补助19.45万元。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为20.75万元,2016年决算为20.75万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为14.45万元,2016年决算为14.45万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共预算基本支出情况说明

金华市供销合作社2016年一般公共预算基本支出537.25万元,其中:

人员经费470.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费66.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.75万元,比上年决算数下降50.42%。主要用于接待上级社及全国各地同仁的考察指导等支出等支出。减少的主要原因是减少了接待单位和批次

其中,本单位国内公务接待28批次,128人次,共 1.75万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市供销合作社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出861.13万元,比上年度增加62.69万元,增长7.85%,主要原因是项目支出增加200.68万元,人员支出中退休工资转为社保支付而减少127.81万元,日常公用支出减少10.18万元

 2.政府采购支出情况

 

 3.国有资产占有使用情况

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市供销合作社金华农产品仓储加工配送中心项目、金华市区农资淡季储备项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出300万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指金华市供销合作社的基本支出。

13.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)指主要用于补贴因农资淡季储备发生的仓储费用、融资利息等。

14.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)指中央财政服务业发展专项资金

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指单位在职人员的年金缴费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)指其他用于退役安置方面的支出。


附件:目录.xls
附件:2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS
附件:2016年度部门收支决算总表.XLS
附件:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS
附件:2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS
附件:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS
附件:金华市供销合作社决算公开.DOC
 
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