关于全市和市本级2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)的报告

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文 号: 公开日期: 2020-05-07
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发布日期: 2020-05-07 来源: 金华市财政局 作者: 字号:[ ]

  各位代表:

  受市人民政府委托,向大会报告全市和市本级2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案),请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全市各级财政部门认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真执行市人大及常委会各项决议,充分发挥财政职能作用,促进全市经济社会平稳健康发展。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市。一般公共预算收入411.30亿元,完成调整预算的100.0%,增长4.8%。其中,税收收入358.14亿元,增长3.8%;加上转移性收入353.62亿元,收入合计764.92亿元。一般公共预算支出664.49亿元,预计完成调整预算的101.7%,可比增长15.8%;加上转移性支出100.43亿元,支出合计764.92亿元。预计全市当年收支平衡。

  2.市区[1]。一般公共预算收入95.01亿元,完成调整预算的100.0%,增长1.5%;加上转移性收入94.86亿元,收入合计189.87亿元。一般公共预算支出160.60亿元,预计完成调整预算的100.5%,可比增长15.0%;加上转移性支出29.27亿元,支出合计189.87亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级[2]。一般公共预算收入72.20亿元,完成调整预算的98.1%,下降0.1%;加上转移性收入57.65亿元,收入合计129.85亿元。一般公共预算支出107.27亿元,预计完成调整预算的97.6%,可比增长18.1%;加上转移性支出22.58亿元,支出合计129.85亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直[3]。按现行市对区财政体制测算,市直一般公共预算收入完成57.66亿元,完成调整预算的98.5%,可比[4]增长0.7%;加上转移性收入44.38亿元,收入合计102.04亿元。一般公共预算支出完成79.60亿元,预计完成调整预算的96.6%,可比增长13.2%;加上转移性支出22.44亿元,支出合计102.04亿元。预计市直当年收支平衡。

  (2)金华开发区。一般公共预算收入14.55亿元,完成调整预算的96.8%,下降3.2%;加上转移性收入14.88亿元,收入合计29.43亿元。一般公共预算支出27.67亿元,预计完成调整预算的100.3%,增长35.1%;加上转移性支出1.76亿元,支出合计29.43亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

  4.市直一般公共预算“三公”经费执行情况。2019年市直一般公共预算“三公”经费支出3793万元,下降10.6%。其中:因公出国(境)经费705万元,下降5.2%;公务接待费776万元,下降3.6%;公务用车运行维护费1747万元,下降15.1%;公务用车购置费565万元,下降11.3%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市。政府性基金收入699.95亿元,完成调整预算的119.7%,增长7.7%;加上转移性收入181.59亿元,收入合计881.54亿元。政府性基金支出708.54亿元,完成调整预算的109.0%,增长8.7%;加上转移性支出173.00亿元,支出合计881.54亿元。预计全市当年收支平衡。

  2.市区。政府性基金收入166.29亿元,完成调整预算的99.8%,增长15.8%;加上转移性收入63.99亿元,收入合计230.28亿元。政府性基金支出170.17亿元,完成调整预算的93.2%,增长11.6%;加上转移性支出60.11亿元,支出合计230.28亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级。政府性基金收入112.60亿元,完成调整预算的93.9%,增长14.9%;加上转移性收入41.30亿元,收入合计153.90亿元。政府性基金支出111.70亿元,完成调整预算的88.0%,增长1.7%,支出增幅略低主要原因是新增债券同比减少6.80亿元;加上转移性支出42.20亿元,支出合计153.90亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直。按现行市对区财政体制测算,市直政府性基金收入81.50亿元,完成调整预算的89.0%,增长21.1%;加上转移性收入23.71亿元,收入合计105.21亿元。政府性基金支出78.11亿元,完成调整预算的82.4%,下降1.2%,下降主要原因是新增专项债券同比减少11.80亿元,收支未完成调整预算目标的主要原因是金义都市新区未能按期出让地块;加上转移性支出27.10亿元,支出合计105.21亿元。预计市直当年收支平衡。

  (2)金华开发区。政府性基金收入31.10亿元,完成调整预算的109.8%,增长1.3%;加上转移性收入17.74亿元,收入合计48.84亿元。政府性基金支出33.59亿元,完成调整预算的104.5%,增长9.0%;加上转移性支出15.25亿元,支出合计48.84亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1.全市。国有资本经营预算收入0.97亿元,完成调整预算的149.0%,可比增长8.5%;加上使用结转资金0.08亿元,收入合计1.05亿元。国有资本经营预算支出0.48亿元,完成预算的107.7%,可比增长2.6%;加上调出资金0.48亿元、结转下年支出0.09亿元,支出合计1.05亿元。预计全市当年收支平衡。

  2.市区。国有资本经营预算收入0.26亿元,完成调整预算的102.4%,可比增长11.9%,加上使用结转资金0.01亿元,收入合计0.27亿元。国有资本经营预算支出0.18亿元,完成调整预算的93.3%;加上调出资金0.09亿元,支出合计0.27亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级。国有资本经营预算收入0.24亿元,完成调整预算的101.3%,可比增长4.2%,加上使用结转资金0.02亿元,收入合计0.26亿元。国有资本经营预算支出0.17亿元,完成调整预算的94.1%;加上调出资金0.09亿元,支出合计0.26亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直。国有资本经营预算收入0.23亿元,完成调整预算的101.3%,可比增长4.9%,加上使用结转资金0.01亿元,收入合计0.24亿元。国有资本经营预算支出0.17亿元,完成调整预算的100.5%;加上调出资金0.07亿元,支出合计0.24亿元。

  (2)金华开发区。国有资本经营预算收入76万元,完成预算的100.0%,加上使用结转资金46万元,收入合计122万元。国有资本经营预算支出0万元;加上调出资金122万元,支出合计122万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  1.全市。社会保险基金收入396.58亿元,完成预算的107.3%,增长17.9%。社会保险基金支出378.30亿元,完成预算的100.2%,增长15.4%。收支相抵,全市当年结余18.28亿元,滚存结余为530.51亿元。

  2.市区。社会保险基金收入94.60亿元,完成调整预算的111.4%,增长23.2%。社会保险基金支出92.37亿元,完成调整预算的100.6%,增长16.0%。收支相抵,市区当年结余2.23亿元,滚存结余98.15亿元。2019年末,市区企业职工基本养老保险基金支付能力12.98个月,城乡居民基本养老保险基金支付能力15.09个月,城镇职工基本医疗保险基金支付能力30.44个月,城乡居民基本医疗保险基金支付能力10.43个月,工伤保险基金支付能力13.01个月,失业保险基金支付能力22.81个月。

  (五)全市主要支出项目执行情况[5]

  1.全市教育支出126.69亿元,可比增长10.7%。主要用于:投入98.81亿元继续支持普及十五年基础教育,加强教师培养引进,进一步推动民办教育、成人教育、特殊教育共同发展。投入12.70亿元促进高等教育与中职教育科学发展,支持“三名工程”建设,建立公办普通高中学校生均公用经费标准,完善投入机制。投入8.54亿元加强教育基础设施建设,推进金华理工学院筹建和金职院建设,持续改善办学条件,保障学校日常整体运转。投入6.64亿元支持学前教育公共服务体系构建,落实学前教育市对区补助政策,分类分档设立生均公用经费补助标准,引导普惠幼儿园提档升级。

  2.全市科学技术支出24.79亿元,可比增长17.3%。主要用于:投入11.85亿元支持工业和信息化发展,推进农业科技成果转化,深化“雄鹰行动”“雏鹰行动”和“尖峰行动”,全力保障产业创新服务综合体建设,大力扶持科技型中小企业发展。投入10.90亿元引导企业加强技术创新研发和实施技改,支持“8710”科技支撑行动实施,推动企业创业创新基地建设。投入1.68亿元支持学术研究创新,推动四川抗菌素工业研究所金华分所、上海交大义乌智能技术研究院等8个高水平研发机构在金落地运行。投入0.36亿元加强基层科普服务,支持科普主题活动和科技馆装修布展工程建设,推进金华青少年科技创新大赛和信息学类竞赛活动开展。

  3.全市文化旅游体育与传媒支出12.13亿元,可比增长20.5%。主要用于:投入7.51亿元支持文化旅游业发展壮大,支持婺剧送戏下乡、场次补助和传统剧目加工移植,强化非物质文化遗产宣传和保护,全力保障全国文明城市创建和农村文化礼堂建设,焕发婺州文化活力。投入2.70亿元推进基本公共文化均等化,支持军民文化融合,悦读吧自助图书馆建设,婺剧传承发展,博物馆、文化馆免费开放,推动金华融媒体建设。投入1.36亿元支持重点文物保护,继续保障太平天国侍王府壁画保护工程建设。投入0.56亿元支持金华体育事业发展,保障2022年第19届亚运会筹备工作,推动全民健身活动、全国藤球锦标赛、全国电动冲浪板锦标赛等系列体育活动顺利举办。

  4.全市社会保障和就业支出81.81亿元,可比增长27.0%。主要用于:投入63.74亿元落实和完善社会保障制度,加大对基本养老保险基金的财政补助力度。投入6.50亿元强化退役军人服务保障体系建设,支持满足退役军人多样化需求。投入6.17亿元支持社会福利、残疾人、红十字等事业发展。投入4.37亿元持续加大民生保障力度,持续提高全市城乡低保标准、特困人员供养经费标准、护理补贴和市区孤儿、困境儿童生活费标准,分层分类落实临时救助,推进企业退休人员社会化管理,兜牢民生底线。投入1.03亿元积极促进就业创业,全面落实企业稳定岗位补贴、创业担保贷款贴息等各项政策,加大人才工程建设保障力度,强化高技能、高层次人才培养,深入推进职业技能提升培训工作。

  5.全市卫生健康支出58.34亿元,可比增长14.1%。主要用于:投入42.16亿元支持医疗保障制度和食品药品安全监管制度建设,加大对基本医疗保险基金的财政补助力度。投入11.07亿元加大卫生基本公共服务投入,推进城市社区卫生服务中心建设,助推市人民医院、市妇保院迁建项目主体工程顺利完工。投入5.11亿元深入推进公立医院改革和持续推进县域医共体建设,支持开展“互联网+护理”试点、DRG付费国家试点、国家医保智能监控示范和医保“病组点数法”付费改革。

  6.全市城乡社区支出746.98亿元,可比增长15.5%。主要用于:投入339.54亿元支持金甬铁路、金台铁路、金义东市域轨道、金义中央大道(G235国道)等项目建设,积极推进杭金衢高速拓宽二期,金武、金兰快速路和6条城际公交线路建设,推动金义一体化和金义都市新区高质量发展,在保障重大工程建设的同时,及时拨付征地和拆迁补偿,妥善安排被征地农民社会保障资金。投入277.27亿元支持土地市场、建设市场和房地产市场有序发展。投入119.85亿元支持市区公园海绵化改造一期工程、背街小巷及小区地下管线普查、三江六岸景观亮化工程、数字金华地理空间建设、“一区五城”、住房保障等重点项目建设,保障金华市城市展示馆装修与布展工程、金华市生活垃圾应急填埋场和回溪水质处理工程等政府投资项目及各类市政设施维护改造。投入10.32亿元支持市区污水营运建设和环卫工作提档升级,推动小城镇环境综合整治,农村基础设施建设维护和历史村落保护,加强城乡社区日常管理和环境卫生治理。

  7.全市节能环保支出15.14亿元,可比增长22.8%。主要用于:投入10.79亿元支持“浙中大花园”建设,保障“污水零直排区”,“蓝天保卫战”大气污染防治,垃圾污泥处置和固体废物管理,继续落实执行金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度和“金华标准”污水处理政策。投入4.35亿元推动能源节约利用和污染减排,促进循环经济发展,支持环保研究和环境监测监控工作。

  8.全市农林水支出52.34亿元,可比增长0.4%。主要用于:投入18.02亿元支持“和美乡村”建设和扶贫开发,继续加大村级一事一议补助力度,推动农业综合开发和农村综合改革试点,推进精品村建设,扶持经济薄弱村发展,促进农家乐民宿旅游提升发展。投入17.35亿元支持现代农业提质发展,推动粮食功能区提标改造,加强“金华两头乌”“武阳春雨”“兰溪梅江烧酒”等农业品牌培育和文化建设,推动畜牧业绿色发展和农村产业融合发展。投入11.79亿元支持梅溪流域、金华江和通园溪综合整治,推动农村饮水安全提升工程和水系激活综合整治,保障全市水库渠道等水利工程的维修养护、加固除险和灌区维护。投入5.18亿元支持林业产业规模化发展,推进国家森林城市群建设,强化森林生态效益补偿。

  (六)政府债务情况

  1.政府债务限额。2019年,省政府核定全市政府债务限额808.62亿元,其中:一般债务限额416.55亿元、专项债务限额392.07亿元。核定市区政府债务限额229.58亿元,其中:一般债务限额90.86亿元、专项债务限额138.72亿元。市本级具体情况如下:

  (1)市直121.45亿元,其中:一般债务限额47.94亿元、专项债务限额73.51亿元。

  (2)金华开发区44.25亿元,其中:一般债务限额18.04亿元、专项债务限额26.21亿元。

  2.政府债券举借情况。2019年,全市举借政府债券132.0亿元,其中:新增债券113.50亿元(一般债券22.50亿元、专项债券91.0亿元)、再融资债券18.50亿元(一般债券8.60亿元、专项债券9.90亿元)。市区举借政府债券40.20亿元,其中:新增债券29.0亿元(一般债券2.0亿元、专项债券27.0亿元)、再融资债券11.20亿元(一般债券3.40亿元、专项债券7.80亿元)。市本级具体情况如下:

  (1)市直12.0亿元,其中:新增一般债券2.0亿元,新增专项债券4.0亿元;再融资一般债券1.80亿元,再融资专项债券4.20亿元。

  (2)金华开发区10.70亿元,其中:新增专项债券10.0亿元;再融资专项债券0.70亿元。

  3.还本付息情况。2019年,全市安排政府债券还本付息支出42.81亿元(一般债券还本付息支出22.26亿元、专项债券还本付息支出20.55亿元)。市区安排政府债券还本付息支出18.32亿元(一般债券还本付息支出6.45亿元、专项债券还本付息支出11.87亿元)。市本级具体情况如下:

  (1)市直10.02亿元,其中:一般债券还本付息支出3.43亿元、专项债券还本付息支出6.59亿元。

  (2)金华开发区1.91亿元,其中:一般债券还本付息支出0.59亿元、专项债券还本付息支出1.32亿元。

  4.政府债务余额。截至2019年末,全市政府债务余额808.03亿元,其中:一般债务余额416.40亿元、专项债务余额391.63亿元。市区政府债务余额229.30亿元,其中:一般债务余额90.83亿元、专项债务余额138.47亿元。全市及市区政府债务规模均未超过省核定的债务限额。市本级具体情况如下:

  (1)市直121.44亿元,其中:一般债务47.94亿元、专项债务73.50亿元。

  (2)金华开发区44.16亿元,其中:一般债务18.04亿元、专项债务26.12亿元。

  二、落实市人大决议情况

  2019年,我市各级财政部门认真落实市七届人大四次会议有关决议以及市人大财经委审查意见,主动作为,克难攻坚,扎实推进财政各项工作,全市财政运行总体平稳,各项工作任务圆满完成。

  (一)落实减税降费政策,统筹聚力助推经济社会发展

  强化财税、市县联动,科学研判财政收入形势,合理把握收入节奏,推动经济高质量发展。系统性推进财源培育,推动减税降费政策和我市“降本减负”政策落地见效,全市全年为企业减轻负担195.68亿元,完成年度目标的130.5%,同比增长36.9%。积极争取地方政府专项债券,保障我市重点工程、重点项目开工建设。政策性融资担保公司注册资本金从1.5亿元增加到3亿元,有力缓解了小微民营企业融资担保难压力。出台小微企业出口信用保险政府联保等多项政策,促进外贸经济发展。

  (二)优化财政支出结构,持续发力保障重点领域建设

  围绕全市中心工作,以“三大攻坚战”和“富民强省十大行动计划”为总体框架,构建我市集中财力办大事财政政策体系,制定市直2019—2022年各项大事的工作规划及重大项目资金安排计划,科学配置政府资源,统筹整合财政资金,保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。定期清理结余结转资金,取消削减无依据和低效益资金,全面统筹盘活各领域“沉睡”的存量财政资金,进一步集中财力;努力压减一般性支出,严控行政运行成本,严格按标准列支“三公”经费和会议费。财力保障向民生等重点领域倾斜,2019年全市一般公共预算用于民生支出514.77亿元,占一般公共预算支出比重77.5%。

  (三)构建现代财政制度,深化改革提升财政管理效能

  根据新一轮市对区财政体制和结算机制要求,进一步优化市与区财权事权划分,强化财力与财政事权相匹配、财政事权与支出责任相适应,充分调动各区发展积极性,提升市域财力统筹能力。研究制定《金华市级财政资金管理办法(试行)》,赋予部门更大的资金分配自主权,进一步推进事权和支出责任相匹配。做大、做实、做全国有资本经营预算,扩大市区国有企业收益收缴范围和内容,并逐步提高收益上缴比例。纵深推进零基预算改革,坚持以“支出必有依据,花钱必须问效”原则编制预算,积极推进部门整体绩效预算改革试点工作,探索建立与部门整体绩效挂钩的部门预算管理模式,不断完善以绩效为核心的资金管理机制。

  (四)加快机制体制创新,着力防范化解财经运行风险

  不断完善政府债务管理制度,制定金华市专项债券管理操作指南,明确各县(市、区)主管部门和财政部门的职责,规范项目实施主体的政府债券资金使用行为,探索建立债券资金跟踪管理机制,切实发挥债券资金对重点领域的支持作用。继续依法加强限额内地方政府债务管理,坚决遏制隐性债务增量。积极落实防范化解地方政府隐性债务风险实施方案,加快推进融资平台公司市场化转型,着力防范化解地方政府隐性债务风险。规范市区企业应急周转金的使用和管理,积极化解流动性风险。落实多渠道筹措社保风险金政策,进一步优化社保基金运行机制和定期分析制度,有效防范社保基金运行风险,提高社保基金风险防范应对能力。

  (五)强化数字财政建设,深入推进“最多跑一次”改革

  全市各级财政部门通过现场服务、线上服务、集中培训等方式深入开展“每月上门服务至少一次”活动,全年上门服务部门3098次、服务企业1267次,累计开展集中培训210次,着力解决服务对象的实际问题。开发运行全市医疗收费电子票据管理平台,实现与省、市、县医院数据联通共享,目前全市已正式上线医院53家,市本级公立医院覆盖率达100%。开发金华市财政补助资金管理平台,一期项目实现市区涉企补助资金申请“申报零跑腿、流程再优化、补助不重复”。

  2019年我市财政运行总体平稳,财政改革发展稳步推进,积极财政政策有效落实。但也要清醒地认识到,当前我市财政运行和预算执行中还存在一些突出问题和困难挑战,主要是收支平衡压力继续加大、零基预算改革需要向更深处推进、预算编制的科学化精准性有待继续提高、支出执行的刚性均衡性需进一步强化、全面预算绩效管理要持续加大力度、地方政府债务风险防控任务艰巨等。对此,我市各级财政部门将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。

  三、2020年预算草案

  (一)2020年我市财政经济形势

  2020年是高水平实现全面小康的决胜之年,是全面贯彻落实十九届四中全会精神的关键之年,是“十三五”规划收官之年。当前世界经济形势依然严峻复杂,经济下行压力加大,问题、风险和挑战增多,收支矛盾突出,给财政收支平衡带来了很大的困难。收入方面,受疫情影响,消费需求和企业生产骤降,产能恢复需要较长过程,税收收入下降明显;去年减税降费政策的延续效应,以及今年助力企业复工复产出台的减税减费减租减息等政策,将带来大规模的政策性减收,整体上财政收入增速放缓。支出方面,为打赢疫情防控阻击战,卫生防疫、医疗物资等疫情防控支出增加;企业帮扶20条等复工复产财政扶持政策,刺激消费政策陆续出台,后续将有较大增支需求;支持高质量发展的增支因素增多,打赢三大攻坚战和“九场硬战”对财政资金保障提出了更高要求,财政收支紧平衡的特征进一步显现。

  (二)2020年财政工作和预算编制指导思想

  根据2020年全市经济社会发展目标,按照中央、省和市对经济工作的总体部署及财政改革总体要求,我市2020年财政工作和预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,以及习近平总书记考察浙江时的重要讲话精神,聚焦我市经济工作的总体部署和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持“八八战略”再深化,以供给侧结构性改革为主线,充分发挥财政职能作用,坚决打赢“九场硬战”,推动经济社会持续健康发展。实施积极财政政策,全力培育涵养财源税源,多渠道做大可用财力;牢固树立过“紧日子”思想,大力优化支出结构;持续纵深推进零基预算改革,合理安排各项大事支出;加强政府债务管理,进一步落实隐性债务化解任务,为加快“打造增长极、共建都市区、当好答卷人”贡献力量,为确保高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官奠定坚实基础。

  (三)一般公共预算草案

  1.全市。一般公共预算收入预期437.69亿元,增长6.4%;加上转移性收入243.40亿元,收入合计681.09亿元。一般公共预算支出拟安排652.50亿元,可比[6]增长5.5%;加上转移性支出28.59亿元,支出合计681.09亿元。预计全市当年收支平衡。

  2.市区。一般公共预算收入预期100.75亿元,增长6.0%;加上转移性收入80.12亿元,收入合计180.87亿元。一般公共预算支出拟安排155.39亿元,可比增长5.9%;加上转移性支出25.48亿元,支出合计180.87亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级。一般公共预算收入预期76.36亿元,增长5.8%;加上转移性收入47.08亿元,收入合计123.44亿元。一般公共预算支出拟安排98.30亿元,可比增长6.4%;加上转移性支出25.14亿元,支出合计123.44亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直。按现行市对区财政体制测算,市直一般公共预算收入预期61.09亿元,增长6.0%;加上转移性收入40.68亿元,收入合计101.77亿元。一般公共预算支出拟安排77.20亿元,可比增长7.0%;加上转移性支出24.57亿元,支出合计101.77亿元。预计市直当年收支平衡。

  (2)金华开发区。一般公共预算收入预期15.27亿元,增长5.0%;加上转移性收入7.82亿元,收入合计23.09亿元。一般公共预算支出拟安排21.09亿元,可比增长4.4%,加上转移性支出2.0亿元,支出合计23.09亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

  4.市直一般公共预算转移支付情况。2020年市直安排对下转移支付18.71亿元,其中:转移支付各区财政11.88亿元,转移支付县市财政2.82亿元,年初未落实到具体县市区预算4.01亿元。

  5.市直一般公共预算“三公”经费情况。2020年市直一般公共预算“三公”经费预算5550万元,比上年预算数下降5.6%。其中:因公出国(境)费717万元,与上年持平;公务接待费1434万元,比上年预算数下降5.5%;公务用车购置费940万元,比上年预算数下降6.0%;公务用车运行维护费2459万元,比上年预算数下降7.1%。

  (四)政府性基金预算草案

  1.全市。政府性基金预算收入预期661.06亿元,下降5.6%;加上转移性收入41.73亿元,收入合计702.79亿元。政府性基金支出拟安排658.26亿元,下降7.1%;加上转移性支出44.53亿元,支出合计702.79亿元。收支下降的原因是预测2020年国有土地出让收入将下降。预计全市当年收支平衡。

  2.市区。政府性基金预算收入预期129.58亿元,下降22.1%;加上转移性收入11.41亿元,收入合计140.99亿元。政府性基金支出拟安排125.27亿元,下降26.4%;加上转移性支出15.72亿元,支出合计140.99亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级。政府性基金预算收入预期89.98亿元,下降20.1%;加上转移性收入6.81亿元,收入合计96.79亿元。政府性基金支出拟安排91.93亿元,下降17.7%;加上转移性支出4.86亿元,支出合计96.79亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直。政府性基金预算收入预期77.88亿元,下降4.4%;加上转移性收入3.78亿元,收入合计81.66亿元。政府性基金支出拟安排78.14亿元,与上年基本持平;加上转移性支出3.52亿元,支出合计81.66亿元。预计市直当年收支平衡。

  (2)金华开发区。政府性基金预算收入预期12.10亿元,下降61.1%;加上转移性收入5.54亿元,收入合计17.64亿元。政府性基金支出拟安排13.79亿元,下降41.6%;加上转移性支出3.85亿元,支出合计17.64亿元。预计金华开发区当年收支平衡,收支降幅较大的主要原因是预测2020年国有土地出让收入将会大幅下降。

  (五)国有资本经营预算草案

  1.全市。国有资本经营预算收入预期0.78亿元,可比增长3.7%;加上使用结转资金0.09亿元,收入合计0.87亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.51亿元;加上调出资金0.32亿元、结转下年支出0.04亿元,支出合计0.87亿元。预计全市当年收支平衡。

  2.市区。国有资本经营预算收入预期0.16亿元,可比增长5.0%。国有资本经营支出预算拟安排0.04亿元,加上调出资金0.12亿元,支出合计0.16亿元。预计市区当年收支平衡。

  3.市本级。国有资本经营预算收入预期0.14亿元,可比增长3.2%。国有资本经营支出拟安排0.02亿元,加上调出资金0.12亿元,支出合计0.14亿元。预计市本级当年收支平衡。

  (1)市直。国有资本经营预算收入预期0.13亿元,可比增长4.7%。国有资本经营支出拟安排0.02亿元,加上调出资金0.11亿元,支出合计0.13亿元。预计市直当年收支平衡。

  (2)金华开发区。国有资本经营预算收入预期60万元。国有资本经营预算支出9万元,加上调出资金18万元,结转下年支出33万元,支出合计60万元。预计金华开发区当年收支平衡。

  (六)社会保险基金预算草案

  1.全市。社会保险基金预算收入预期381.93亿元,下降3.7%。社会保险基金支出预算拟安排405.30亿元,增长7.1%。收支相抵后,预计当年赤字23.37亿元,滚存结余507.14亿元。社会保险基金预算当年赤字主要是企业职工基本养老保险基金出现缺口,原因一是减税降费政策影响及被征地农民转保人数减少带来收入减少;二是基本养老保险待遇提高引起支出增加,下同。

  2.市区。社会保险基金预算收入预期89.12亿元,下降5.8%。社会保险基金支出预算拟安排98.56亿元,增长6.7%。收支相抵后,预计当年赤字9.44亿元,预计滚存结余88.71亿元。

  (七)政府投资项目预算安排情况

  1.市直。列入2020年政府投资预算项目432个,总投资合计222.28亿元,以前年度已安排支出合计50.62亿元,2020年根据项目实施进度安排各项财政性资金34.25亿元。其中:(1)新建项目55个,总投资11.29亿元,前期经费已支出0.34亿元,今年根据单位上报进度安排支出5.09亿元;(2)续建项目291个,总投资88.06亿元,历年已安排支出50.28亿元,今年安排支出16.76亿元;(3)预计划项目86个,总投资122.93亿元,今年安排支出0.60亿元。(4)重大交通建设项目资金11.30亿元。(5)重大项目前期经费当年安排基金预算0.50亿元。

  2.金华开发区。列入2020年政府投资预算项目179个(均为续建项目),总投资合计45.58亿元,以前年度已安排支出合计8.03亿元,2020年根据实施进度安排预算4.39亿元。

  (八)政府债券预下达情况

  2019年末,省财政预先下达全市2020年部分新增政府债券额度30.50亿元,其中市区无预下达数。2020年,省财政还将继续下达政府债券,最终额度将及时报告市人大常委会。

  (九)预算提前下达情况

  为保障部门正常运转,根据《预算法》第五十四条规定要求,在2020年预算草案经市人民代表大会批准前,市本级已提前下达以下支出预算:

  1.市直。市直已预下达67.36亿元(包含上年结转支出2.34亿元),其中一般公共预算55.68亿元(包含上年结转支出0.53亿元),政府性基金11.68亿元(包含上年结转支出1.81亿元)。按照支出类型,基本支出27.09亿元,包括人员经费21.88亿元、公用经费5.21亿元;部门项目支出40.27亿元,主要用于债券还本付息、城市管理、社会保障以及部门业务活动等方面。

  2.金华开发区。金华开发区已预下达16.76亿元,其中一般公共预算14.69亿元,政府性基金2.07亿元。按照支出类型,基本支出8.27亿元,包括人员经费7.17亿元、公用经费1.10亿元;部门项目支出8.49亿元,主要用于教育卫生、农业农村、城市管理等方面。

  (十)全市重点支出预算情况[7]

  1.支持推进社会治理现代化

  全市教育支出安排126.40亿元,可比增长2.6%。支持办好人民满意的“品质教育”,完善义务教育经费保障机制,改善义务教学薄弱环节,推进学前教育补短提升行动和中小学提质减负工作,推动普通高校“一校一品”特色发展,实现教育基本现代化全覆盖。推动电大扩建、金华一中和艾青中学等校园整体改造提升,加快教师专业发展培训,支持教育设施更新养护。促进现代职业教育质量提升,支持金职院实施国家“双高计划”,推动中职教育产教融合,加快推进金华理工学院等高校在金落地建设,进一步提高中职院校教育生均经费补助标准。加快提升职业教育、成人教育和特殊教育水平。

  全市社会保障和就业支出安排82.18亿元,可比增长4.2%。加大基本养老保险基金财政补助力度,加强企业退休人员社会化管理服务经费保障,全面提升社会保障待遇水平。支持居家养老、社区养老、机构养老一体的多元养老服务体系建设,促进养老服务业茁壮发展。保障残障人士生活和护理经费补贴补助,推进残疾人康复工程,支持惠民殡葬工程。加大对企业精简退职人员,退休教师,职教幼教,困难群众、流浪乞讨人员的补助救助力度,加强大中型水库移民补助和扶持发展力度。推动创业贴息贷款发放,青创之星培育,“高质量就业”村居创建工作,加大援企稳岗力度,促进高校毕业生等重点人员就业创业。推动人才保障房项目建设,支持高技能、高层次人才引进和培育。推进金华烈士纪念馆建设,支持拥军优属,推动退役军人社保接续和军队离退休人员安置工作。

  全市卫生健康支出安排56.56亿元,可比增长6.3%。支持医疗保障制度建设,加强食品药品安全监管,深化智能医保信息系统建设和基本医保住院医疗费用改革、“病组点数法”医保支付改革。统筹安排新型冠状病毒疫情防控经费,全力服务保障疫情防控工作,健全公共卫生应急管理体系。深化“双下沉、两提升”,进一步推进计划生育和疾病防控工作。支持妇保院迁建工程,推进中心医院和二院等医院院内改造扩建工程,继续深化公立医院综合改革,推动县域医共体深度融合和城市医联体建设。强化市区社区卫生服务中心改造提升,提高基层医疗卫生服务能力,进一步规范乡镇、村卫生院管理。

  全市文化旅游体育与传媒支出安排12.50亿元,可比增长3.1%。支持推进“双十双百”公共文化建设,深化文化馆、图书馆、博物馆等公共文化设施免费开放和“悦读吧”自助图书馆建设,持续完善城市、社区、乡村文化基础设施服务功能。支持文化旅游事业发展,推动文艺精品创作,打响婺剧文化、上山文化品牌,推动广播电视惠民工程和农村文化礼堂建设,保障第二届中国(金华)李渔戏剧汇活动、首届金华(国际)城市雕塑设计大赛顺利举办。支持文物保护工作,推进七家厅保护工程建设和婺州古城维护修缮,保障侍王府日常运行和壁画保护工程建设。推进体育事业发展,支持亚运会、省运会筹备工作,保障体育中心等场馆运行维护,推动全民健身活动。

  全市公共安全支出安排52.93亿元,可比增长3.3%。推动“雪亮工程”开工建设,严厉打击和防范各类违法犯罪行为,支持警务训练基地、全国经济犯罪情报导侦示范基地建设,构建现代警务新模式。加强“基层治理四平台”运转管理,提升社会矛盾纠纷调解中心功能。推进城市交通大脑、交通管理系统平台提升改造,强化安全生产工作和公共场所治安管理,深入推进平安金华建设。

  2.支持推进经济治理现代化

  全市商业服务业、金融和资源勘探工业信息等支出安排24.57亿元,可比增长32.3%。推动传统产业优化升级,支持制造业重点细分行业“8+N”培育体系建设,强化工业互联网平台建设,推进电子信息制造业和智能制造发展。运用财政奖补政策,深化“尖峰行动”,鼓励扶持企业对接多层次资本市场,防范化解企业资金链担保风险,支持融资畅通工程,推动区域经济发展。推动金义综保区和义乌新型保税区联动发展,加快义乌国际贸易综合改革试验区建设,加快开放一体化。大力支持数字经济“一号产业”发展,打造千亿级浙中信息产业集群,扶持信息产业园、众创空间等产业平台发展更新,进一步促进“电商+新零售”发展。

  全市科学技术支出安排21.60亿元,可比增长6.2%。积极推进工业和信息化发展,深化产业技术创新、成果转化,支持实施大企业“雄鹰行动”培育,小微企业“雏鹰行动”培育,推动“小升规”“个转企”。落实科技创新驱动发展战略,推进国家创新型城市建设,深化“8710”科技支撑行动实施,提升企业自主科技创新、技术研发能力,支持办好第19届工科会。保障科普活动,加大对金华科技馆等科创平台建设力度,支持人力资本投入和院士专家站建设。

  3.支持推进区域治理现代化和城市治理现代化

  全市城乡社区支出和交通运输支出安排665.60亿元,可比下降10.8%,下降主要原因是土地市场行情转冷,土地出让收入安排支出减少。支持长三角区域一体化发展行动,保障全市铁路、高速公路、国省道、城际快速路等规划编制,重点推动金台、金甬、金建、杭温等8个铁路重大项目建设,保障义东高速东阳段和金武、金兰、金义中央大道项目建设。推进国土空间“一张蓝图”,大力支持多湖区块和金义都市新区开发建设、保障金义一体化规划编制完善,提升现代化都市区规划体系。扶持全市交通运输和现代物流业发展,加快推动商贸物流一体化建设。支持精品城市建设,推进新金婺大桥、金华山旅游集散中心等标杆性工程开工建设,推动安居保障、小城镇环境综合整治、城市内河治理等项目开展,加快公园改造提档。加大城市精细化治理,聚焦推进交通拥堵治理、污水治理、生活垃圾分类填埋、餐厨废弃物集中处理、道路管养拓宽、绿化亮化工程,加大对全国文明城市创建工作的支持力度,助力打好文明创建收官战。支持“信义居”二期开发工程,推动土地市场、房地产市场平稳健康发展。

  4.支持推进生态治理现代化

  全市农林水支出安排51.91亿元,可比增长3.0%。支持美丽乡村建设和扶贫开发,推进“一镇一品”“一村一品”示范乡镇建设,深化乡村振兴综合改革试点工作,加快高标准农田建设等农业综合开发项目实施。推动农业配套政策、普惠政策落地生效,持续优化农业结构、打响“金农好好”农产品区域公用品牌,推进绿色农产品基地建设。推动“两头乌”等优良品种、新品种的培育,强化农业科研试验、农机化促进示范基地建设,支持农业产业提升和技术推广。加快水利建设和发展,支持金华江治理二期和农村饮用水达标提标三年行动,保障水利基础设施养护,提高防汛抗旱能力。推进林业发展,保障生态公益林建设管理,深入推进金义都市新区国家级森林城市群试点工作,支持“一村万树”行动和国家森林乡镇创建。

  全市节能环保支出安排10.49亿元,可比增长2.0%。持续深化生态环境治理与保护,加强生态环境监测系统建设。全面推进“净土清废”工作,强化土壤污染管控修复和垃圾污泥处置。稳步推动重点工业园区废气治理、大气污染源防治,打赢蓝天保卫战。促进工业园区“污水零直排”和河道整治,落实饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度,巩固“五水共治”成果。支持打响工业垃圾歼灭战,提升危废处置能力。

  四、完成2020年预算目标的主要措施

  围绕上述预算安排,2020年将立足更好发挥财政职能作用,聚焦高质量发展要求,着重抓好以下工作:

  (一)统筹聚力抓收入。密切关注经济形势和减税降费政策影响,强化经济部门间信息共享和业务协作,提升财政收入监测分析研判能力,不断加大对县(市、区)收入工作指导,提高财政收入质量。积极盘活土地资源,梳理土地家底,做优土地储备,做大土地增值收益,做实政府投资项目资金来源。理清国有企业经营情况,探索编制全口径国有资本经营预算,扩大国有资本收益收缴内容,提高国有资本经营收益上缴比例,努力为组织收入赢得主动,确保全年任务圆满完成。

  (二)精准发力助发展。精准施策,全面落实中央、省、市降本减负政策,发挥好企业应急周转金、融资担保公司等途径和平台作用,推动财政税收、金融等政策联动,帮助企业减负增效。积极争取上级财政补助资金,健全各项财政扶持政策,加大对先进制造业财政扶持力度,推动现代产业集群发展,加强对特色小镇、园区、运营服务机构、孵化器平台以及商贸零售企业新业态的培育扶持,支持企业发展和行业进阶升级。围绕“市县长工程”和“五个一批”等重大项目,积极争取省级主题基金新增出资,加快子基金投资进度和项目落地,使产业基金真正发挥撬动社会资本、推动产业优化升级的杠杆作用。

  (三)集中财力保重点。按照金华市级集中财力办大事财政政策体系,重点支持教育文化、医疗卫生、就业创业、社会保障等领域高质量发展,科学配置财政资源,做到“资金流”紧跟“决策流、业务流”,形成政策资金最大合力。严控行政运行成本,在年初预算已按5%压减公用经费定额,10%压减非重点、非刚性项目支出的基础上,继续大力压减非重点、非刚性项目支出,对执行进度慢、因工作计划变动不实施等项目加强资金收缴力度,将压减和收缴的资金统筹用于疫情防控、企业复工复产和民生事业等方面,更好地发挥财政支撑保障作用。

  (四)创新加力促改革。执行落实新一轮市对区财政体制,加强市与区财政政策统筹平衡。积极向上争取资金和政策支持,并深化对都市区建设的财力保障机制研究,增强区域统筹发展资金引导和约束作用。继续深入推进零基预算改革前移绩效关口,推进预算项目库建设,坚持“先有项目再安排预算”,试点部门整体绩效评价,探索新增重大政策和项目事前绩效评估,提高预算编制、执行的科学性和精准性。厘清财政管理职责边界,严格部门资金使用的主体责任和财政监督责任,强化预算刚性。依托“数字财政”建设,优化调整财政审批“一套流程”,打造政采云平台、统一公共支付平台“两个精品”,加快建设市区财政补助资金管理系统、社保基金长效运行分析系统和政府投资项目系统“三个系统”,深化“最多跑一次”改革实践成果。

  (五)规范有力防风险。进一步全面清理隐性债务规模,扎实落实年度债务化解任务。开展融资平台公司资产与隐性债务对应工作,加快融资平台市场化转型。制定政府专项债券管理办法等一系列制度,规范项目单位政府债券资金使用行为。强化社保基金长效运行分析能力,完善社保基金定期分析制度。推进基本医疗保险市级统筹,配合主管部门健全医保基金管理机制,加强基金支付风险预判。研究政府投资项目资金筹措机制,完善项目资金来源审核与风险评估,使项目库管理与建设资金安排相衔接,防止资金需求不合理膨胀。

  各位代表,做好2020年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,在市委的坚强领导下,在市人大的监督和支持下,改革创新、克难攻坚、砥砺奋进,扎实做好2020年各项工作任务,为夺取高水平全面建成小康社会伟大胜利做出更大的贡献。

 

 

  名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。具体划分为中央固定收入(如消费税、车辆购置税)、地方固定收入(如资源税、城市维护建设税、房产税、耕地占用税、契税以及大部分非税收入等)、中央与地方共享收入(如增值税,中央与地方各分享50%;所得税,中央与地方各分享60%、40%等)三部分。本报告中的一般公共预算收入是由地方固定收入、中央与地方区共享收入中地方部分组成。

  三、转移性收入:反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还、上级转移支付收入、上解支出、地方政府债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及动用上年结转资金等。

  四、税收返还:指中央、省与市共享收入由于按现行体制比例分别缴入中央库、省库和市库而影响属于地方财力部分,由中央和省财政以税收返还方式返还给地方。

  五、一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。

  六、转移性支出:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务的均等化为主旨而实行的一种财政平衡制度。目的是实现社会公平,即上级政府利用转移支付制度的调节,使辖区内下级政府的公共服务和财政能力大致均等。包括:调出资金、债券还本支出、增设预算稳定调节基金、结转下年支出等。

  七、政府债券:指经国务院批准,省、自治区、直辖市政府为公益性项目发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。其中:一般债券纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债券纳入政府性基金管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

  八、预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

  九、调入资金:指各级财政部门按政策规定,将应纳入预算管理的预算外财力及其它渠道资金调入预算内管理。

  十、政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  十一、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  十二、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  十三、“三公”经费:指政府及其部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  [1]市区包括市直、金华开发区、婺城区、金东区。

  [2]市本级包括市直、金华开发区。

  [3]市直包括市级各部门、金义都市新区、金华山旅游经济区。

  [4]根据《新一轮市区财政体制实施方案》规定,2019年市直一般公共预算收入包含金义都市新区和金华山旅游经济区。2018年市直一般公共预算收入按2019年口径进行了调整,作为2019年计算增减幅度的基数。

  [5]主要支出项目执行情况包括一般公共预算支出和政府性基金支出。

  [6]可比增长主要是2019年执行数中剔除了新增债券、上级补助等一次性因素,作为2020年计算支出增减幅度的基数,下同。

  [7]全市重点支出预算情况包括一般公共预算和政府性基金支出预算。

文件15-财政工作报告.pdf

文件16-一般公共预算Q.pdf

文件17-基金预算Q.pdf

文件18-国资经营预算Q.pdf

文件19-社保2019年预算Q.pdf



 
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