关于全市和市本级2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告（摘要）

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算收入492.32亿元，完成调整预算的105.5%，增长16.3%。加上转移性收入504.95亿元，收入合计997.27亿元。一般公共预算支出791.41亿元，完成调整预算的97.8%，增长12.5%；加上转移性支出205.86亿元，支出合计997.27亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级（包括市直、金华开发区，下同），一般公共预算收入77.28亿元，完成预算的110.1%，增长13.5%；加上转移性收入62.65亿元，收入合计139.93亿元。一般公共预算支出115.45亿元，完成调整预算的96.6%，增长5.0%；加上转移性支出24.48亿元，支出合计139.93亿元。市本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金收入1576.89亿元，完成调整预算的110.5%，增长86.7%；加上转移性收入259.69亿元，收入合计1836.58亿元。政府性基金支出1369.55亿元，完成调整预算的102.8%，增长59.7%；加上转移性支出467.03亿元，支出合计1836.58亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级政府性基金收入228.03亿元，完成调整预算的101.0%，增长148.2%；加上转移性收入52.21亿元，收入合计280.24亿元。政府性基金支出157.88亿元，完成调整预算的93.4%，增长103.3%；加上转移性支出122.36亿元，支出合计280.24亿元。市本级当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算收入5.35亿元，完成调整预算的102.4%，增长431.5%；加上转移性收入0.15亿元，收入合计5.50亿元。国有资本经营预算支出4.12亿元，完成调整预算的99.2%，增长1015.8%；加上转移性支出1.38亿元，支出合计5.50亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入0.48亿元，完成调整预算的100.2%，增长207.1%；加上转移性收入0.04亿元，收入合计0.52亿元。国有资本经营预算支出0.05亿元，完成调整预算的51.5%，增长103.8%；加上转移性支出0.47亿元，支出合计0.52亿元。市本级当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金收入247.38亿元，完成预算的102.9%，增长10.3%。社会保险基金支出220.11亿元，完成预算的99.4%，增长9.6%。全市当年结余27.27亿元，滚存结余为256.54亿元。

2.市区社会保险基金收入58.94亿元，完成预算的103.3%，增长9.7%。社会保险基金支出55.20亿元，完成预算的101.5%，增长2.7%。市区当年结余3.74亿元，滚存结余50.37亿元。

（五）政府债务情况

1.政府债务限额。2021年，省政府核定全市政府债务限额1173.56亿元，其中市本级债务限额143.68亿元。

2.政府债务余额。截至2021年末，全市政府债务余额1167.30亿元，其中市本级债务余额143.39亿元。

3.政府债券举借情况。2021年，全市举借政府债券266.74亿元，其中市本级举借政府债券25.33亿元。

4.还本支出情况。2021年，全市安排政府债务还本支出131.55亿元，其中市本级政府债务还本支出13.98亿元。

二、落实市人大决议情况

2021年，全市各级财政部门认真落实市七届人大六次会议有关决议以及市人大财经委审查意见。

（一）在推动高质量发展上展现新作为。紧抓政策“窗口期”，积极向上争取资源要素支持，2021年全市共向上争取资金189.46亿元，共争取新增政府债券138.94亿元。积极落实中央、省财政直达机制，全年全市共收到直达资金52.36亿元，当年支出52.02亿元。积极落实首位战略首位保障，全市财政科技投入24.0亿元，增长17.4%。全市民生支出573.61亿元，增长12.5%，占一般公共预算支出的72.5%。积极落实减税降费政策，助力企业发展，全年累计为企业降本减负超230亿元。

（二）在财政体制机制改革上迈上新台阶。持续深化零基预算改革，优化预算编审流程，推进预算项目库建设。坚决压减一般性支出，“三公经费”预算安排较2020年下降10.1%。出台《市区重大建设项目统筹管理实施办法》，切实加强市级重大建设项目统筹保障能力。出台《金华市基本公共服务领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，进一步厘清完善市与区财政事权和支出责任划分。做实做精事中监管和绩效管理，探索对政府投资项目、产业政策开展事前绩效评估，强化源头管理。

（三）在财政风险防控上取得新进展。第一时间落实疫情防控、防汛救险等突发事件财政经费保障。坚持把“三保”工作放在突出位置，全市“三保”支出共368.19亿元。切实防范化解政府债务风险，做实债务偿还方案，确保还款来源真实有效。积极防范化解社保基金风险，扎实推进企业职工基本养老保险省级统筹工作，创新建立稳定的社保风险准备金和风险统筹金动态调整机制。

（四）在财政数字化改革上开创新局面。推进预算管理一体化系统如期上线，并应用于2022年预算编制。顺利完成电子票据改革“全市域、全单位、全种类”的目标，实现群众和企业办事缴款取票“最多跑一次”“一次不用跑”。深化医疗电子票据改革，实现医疗电子票据改革覆盖市本级所有公立医院和乡镇街道卫生院。持续拓展“金阳光”惠农惠企平台，因地制宜打造区级衍生平台，主动做好财政平台与企业码、科技大脑等平台的共通共享，推进财政直达资金落地。

三、2022年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全市一般公共预算收入预期536.34亿元，增长8.9%；加上转移性收入345.73亿元，收入合计882.07亿元。一般公共预算支出拟安排774.72亿元，可比（剔除上年新增债券支出不可比因素，下同）增长5.5%；加上转移性支出107.35亿元，支出合计882.07亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级一般公共预算收入预期81.11亿元，增长5.0%；加上转移性收入49.52亿元，收入合计130.63亿元。一般公共预算支出拟安排122.99亿元，可比增长11.9%；加上转移性支出7.64亿元，支出合计130.63亿元。预计市本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.全市政府性基金预算收入预期990.02亿元，下降37.2%；加上转移性收入262.95亿元，收入合计1252.97亿元。政府性基金支出拟安排862.81亿元，可比下降33.0%；加上转移性支出390.16亿元，支出合计1252.97亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收入预期164.13亿元，下降28.0%；加上转移性收入102.19亿元，收入合计266.32亿元。政府性基金支出拟安排120.98亿元，可比下降20.4%；加上转移性支出145.34亿元，支出合计266.32亿元。预计市本级当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1.全市国有资本经营预算收入预期1.44亿元，下降73.0%；加上转移性收入0.20亿元，收入合计1.64亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.98亿元，下降76.1%；加上转移性支出0.66亿元，支出合计1.64亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入预期0.34亿元，下降30.5%；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.40亿元。国有资本经营支出拟安排0.10亿元，增长110.6%；加上转移性支出0.30亿元，支出合计0.40亿元。预计市本级当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

1.全市社会保险基金预算收入260.31亿元，增长5.2%。社会保险基金支出预算拟安排228.48亿元，增长3.8%。预计当年结余31.83亿元，滚存结余288.37亿元。

2.市区社会保险基金预算收入预期182.56亿元，增长209.8%。社会保险基金支出预算拟安排158.35亿元，增长186.9%。预计当年结余24.21亿元，滚存结余222.34亿元（2022年起全市基本医疗保险实行市级统筹，由市级统一编制预算）。

（五）政府投资项目预算安排情况

1.市直列入2022年政府投资预算项目275个，总投资合计230.74亿元，根据项目实施进度安排各项财政性资金17.1亿元。

2.金华开发区列入2022年政府投资预算项目67个，总投资合计33.14亿元，根据实施进度安排预算2.39亿元。

（六）政府债券预下达情况

省财政厅提前下达全市2022年部分新增政府债券额度51.14亿元，其中提前下达市本级2022年部分新增政府债券额度5.60亿元。

（七）政府债务还本支出安排

根据地方政府债券到期情况，全市安排还本支出114.84亿元，其中市本级安排还本支出6.81亿元。

（八）全市重点支出预算情况

1.教育支出安排151.61 亿元，可比增长5.0%。推进学前教育品质提升和中小学“双减”工作，完善义务教育经费保障机制，支持义务教育标准化学校建设和薄弱学校改造。加快现代职业教育质量提升，深化科技服务与职教研究、中职教育产教融合。支持教育事业均衡发展，积极发展成人教育、特殊教育等。

2.科技支出安排28.19亿元，增长17.5%。落实创新驱动发展战略，积极深化产业技术创新、成果转化，支持金华（上海）科创中心建设和百城百园-创新型城市建设。保障基层科普活动，支持人力资本投入和院士专家站建设。

3.文化旅游体育与传媒支出安排18.44亿元，可比增长6.2%。支持文化旅游事业发展，推动文艺精品剧目创作，支持送戏惠民演出和浙婺文化活动，推动广播电视惠民工程和农村文化礼堂建设。全力支持博物馆、图书馆等公共文化设施免费开放。支持亚运会、省运会工作开展，推进全民健身中心整体改造提升。

4.社会保障和就业支出安排103.19亿元，增长3.9%。加大对基本养老保险基金财政补助力度。加大对企业精简退职人员、困难群众、残障人士和流浪乞讨人员的补助救助力度。推动创业贴息贷款发放，加快高层次人才引进和培养。支持拥军优属，推进烈士纪念馆建设，实施退役军人全生命周期服务管理，保障军队离退休人员安置工作。

5.卫生健康支出安排80.39亿元，可比增长10.6%。支持医疗保障制度建设，提升特殊人群医疗费用及待遇。全力服务保障疫情防控工作，完善公共卫生应急管理体系。深化公立医院改革，支持医院改造扩建和迁建工程。

6.城乡社区支出安排796.39亿元，可比下降35.3%。保障全市铁路、高速公路、省道和城际快速路等规划建设，支持金义综保区和义新欧金华班列发展。支持精品城市建设，推进市政设施维护改造和一环路快速化改造等重点工程。加大城市精细化治理投入，提升城乡垃圾、污水污泥、固废、餐厨废弃物处置能力。

7.农林水支出安排62.93亿元，可比下降1.6%。深化美丽乡村建设和扶贫开发，推动农业配套政策、普惠政策落地实施。强化农业科研提升和技术推广。保障水利基础设施改造维护。推进林业发展，支持有害生物防控、古树名木保护和极小种群野生动物资源拯救，强化森林生态效益补偿。

8.自然资源海洋气象支出安排14.98亿元，增长23.7%。强化自然资源管理、测绘规划；推进园土绿化，森林湿地资源、饮用水源、生物多样性保护监管。支持综合观测系统、气象信息网络系统等运行维护，推动温室气体监测系统建设。