关于全市和市本级2021年财政决算（草案）及2022年1-6月财政预算执行情况的报告

2022年8月31日在金华市第八届人大常委会第四次会议上

金华市人民政府

汇报人：付永久（副市长）

主任、副主任、秘书长，各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托向市人大常委会报告全市和市本级2021年财政决算（草案）及2022年1-6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年全市和市本级财政决算情况

2021年，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的支持监督下，全市各级财政部门严格执行市七届人大六次会议批准的预算，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市。一般公共预算收入492.32亿元，完成调整预算的105.5%，增长16.3%；转移性收入515.59亿元；两项收入合计1007.91亿元。一般公共预算支出791.41亿元，完成调整预算的97.7%，增长12.5%；转移性支出216.50亿元；两项支出合计1007.91亿元。全市当年收支平衡。

对比市八届人大一次会议审议通过的2021年财政预算执行情况报告，全市一般公共预算转移性收入和转移性支出均增加了10.64亿元，原因是年初报告的预算执行情况中转移性收支数据是预计数，本次决算报告根据省对市财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

2.市本级。一般公共预算收入77.28亿元，完成调整预算的110.1%，增长13.5%；转移性收入61.23亿元；两项收入合计138.51亿元。一般公共预算支出115.45亿元，完成调整预算的96.3%，增长5.0%；转移性支出23.06亿元；两项支出合计138.51亿元。市本级当年收支平衡。

市本级一般公共预算转移性收入和转移性支出比预算执行报告中均减少了1.42亿元，原因是根据省对市财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

（1）市直。按现行市对区财政体制结算，一般公共预算收入62.80亿元，完成调整预算的115.6%，增长18.3%；转移性收入47.34亿元；两项收入合计110.14亿元。一般公共预算支出85.78亿元，完成调整预算88.81亿元（含年初预算80.8亿元、新增一般债券5.1亿元、年中增加上级补助2.91亿元）的96.6%，增长1.5%；转移性支出24.36亿元；两项支出合计110.14亿元。市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。一般公共预算收入14.48亿元，完成调整预算的91.3%，下降3.5%；转移性收入15.19亿元；两项收入合计29.67亿元。一般公共预算支出29.67亿元，完成调整预算31.13亿元（含年初预算28.52亿元、年中调增支出预算2.61亿元）的95.3%，增长16.5%；转移性支出51万元；两项支出合计29.67亿元。金华开发区当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全市。政府性基金预算收入1576.89亿元，完成调整预算的110.5%，增长86.7%；转移性收入259.85亿元；两项收入合计1836.74亿元。政府性基金预算支出1369.54亿元，完成调整预算的102.8%，增长59.7%；转移性支出467.20亿元；两项支出合计1836.74亿元。全市当年收支平衡。

对比市八届人大一次会议审议通过的2021年财政预算执行情况报告，政府性基金转移性收入和转移性支出均增加0.17亿元，原因是年初报告的预算执行情况中转移性收支数据是预计数，本次决算报告根据省对市财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

2.市本级。政府性基金预算收入228.03亿元，完成调整预算的101.0%，增长148.2%；转移性收入52.21亿元；两项收入合计280.24亿元。政府性基金预算支出157.88亿元，完成调整预算的93.4%，增长103.3%；转移性支出122.36亿元；两项支出合计280.24亿元。市本级当年收支平衡。

（1）市直。按照现行市对区财政体制结算，政府性基金预算收入150.24亿元，完成调整预算的100.5%，增长118.9%；转移性收入46.11亿元；两项收入合计196.35亿元。政府性基金预算支出90.98亿元，完成调整预算101.68亿元（含年初预算85.17亿元、年中调增支出预算16.51亿元）的89.5%，增长60.1%；转移性支出105.37亿元；两项支出合计196.35亿元。市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。政府性基金预算收入77.79亿元，完成调整预算的102.4%，增长234.7%；转移性收入6.53亿元；两项收入合计84.32亿元。政府性基金预算支出66.90亿元，完成调整预算67.38亿元（含年初预算33.21亿元、年中调增支出预算34.17亿元）的99.3%，增长221.5%；转移性支出17.42亿元；两项支出合计84.32亿元。金华开发区当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.全市。国有企业资产总额为7421.02亿元，增长16.5%；利润总额为20.09亿元，增长15.3%。国有资本经营预算收入5.35亿元，完成调整预算的102.4%，增长431.5%；转移性收入0.15亿元；两项收入合计5.50亿元。国有资本经营预算支出4.11亿元，完成预算的99.2%，增长1015.8%；转移性支出1.39亿元；两项支出合计5.50亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级。国有资本经营预算收入4868万元，完成调整预算的100.2%，增长207.1%；转移性收入621万元；两项收入合计5489万元。国有资本经营预算支出490万元，完成调整预算的51.6%，增长104.2%；转移性支出4999万元；两项支出合计5489万元。市本级当年收支平衡。

（1）市直。国有资本经营预算收入4823万元，完成调整预算的101.3%，增长216.3%，转移性收入621万元；两项收入合计5444万元。国有资本经营预算支出481万元，完成调整预算的52.4%，增长105.6%；转移性支出4963万元；两项支出合计5444万元。市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。国有资本经营预算收入45万元，完成预算的45.9%，下降25%；转移性收入50万元；两项收入合计95万元。国有资本经营预算支出9万元，完成调整预算的29.0%；转移性支出86万元，支出合计95万元。金华开发区当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1.全市。社会保险基金收入247.66亿元，完成预算的103.0%，下降34.6%，可比增长10.5%。社会保险基金支出220.38亿元，完成预算的99.5%，下降51.3%，可比增长9.7%。收支相抵，当年结余27.28亿元，年底滚存结余256.55亿元。基金支付能力分别为机关事业养老保险基金2.28个月，城乡居民基本养老保险基金21.36个月，城镇职工基本医疗保险基金22.29个月，城乡居民基本医疗保险基金8.14个月，工伤保险基金10.05个月，失业保险基金46.96个月。

2.市区。社会保险基金收入85.93亿元，完成预算的150.6%，下降0.6%，可比增长59.9%，收入增长主要是实施基本医保市级统筹政策，预收县市上缴2022年度保费。社会保险基金支出61.75亿元，完成预算的115.1%，下降44.4%，可比增长14.9%，支出超过预算的原因是市区将预收县市2022年度的基本医保资金上解市级。收支相抵，市区当年结余24.18亿元，年底滚存结余70.81亿元。基金支付能力分别为机关事业养老保险基金1.03个月，城乡居民基本养老保险基金27.20个月，城镇职工基本医疗保险基金17.19个月，城乡居民基本医疗保险基金17.32个月，工伤保险基金3.98个月，失业保险基金27.79个月。

3.市区社保基金保值增值情况。在确保资金安全的前提下，通过公开招投标等竞争性存放方式，不断推进社会保险基金的保值增值。2021年市区社会保险基金共对外招投标3批次，涉及资金86.2亿元，获得利息收入3.81亿元。

（五）地方政府债务情况

1.政府债务规模及结构

（1）全市。2021年全市政府债务限额1173.56亿元，其中一般债务限额523.5亿元、专项债务限额650.06亿元。

截至2021年末，政府债务余额1167.30亿元，未超过省核定的债务限额。比2020年末余额增加165.13亿元，其中一般债务余额520.35亿元，比上年末增加60.48亿元；专项债务余额646.95亿元，比上年末增加104.65亿元。

（2）市本级。2021年政府债务限额143.68亿元，其中一般债务限额70.04亿元、专项债务限额73.64亿元，具体为：市直89.98亿元（一般债务限额49.1亿元、专项债务限额40.88亿元），金华开发区46.15亿元（一般债务限额18.44亿元、专项债务限额27.71亿元），金华双龙风景旅游区7.55亿元（一般债务限额2.5亿元、专项债务限额5.05亿元）。

截至2021年末，政府债务余额143.39亿元，未超过省核定的债务限额。比2020年末余额增加11.35亿元，其中一般债务余额69.99亿元，比上年末增加5.5亿元；专项债务余额73.4亿元，比上年末增加5.85亿元。具体为：市直89.82亿元（一般债务49.05亿元、专项债务40.77亿元），金华开发区46.02亿元（一般债务18.44亿元、专项债务27.58亿元），金华双龙风景旅游区7.55亿元（一般债务2.5亿元、专项债务5.05亿元）。

2.政府债券举借和使用情况

（1）全市。2021年全市举借政府债券266.74亿元，其中：新增政府债券138.94亿元，再融资债券127.80亿元。再融资债券均用于偿还到期的地方政府债券。

（2）市本级。2021年市本级举借政府债券25.33亿元，其中：

①新增政府债券11.45亿元，具体为：市直9.65亿元、金华开发区1.80亿元。主要用于新建金华至建德高速铁路（婺城段）项目2.50亿元、金华市中医医院中医药传承创新工程1.35亿元、市区环城西路（人民西路至婺江大桥）优化改造工程（三期）1.5亿元、金华市本级金华江治理二期工程1.5亿元、235国道金东安里至楼店段工程1.42亿元等。

②再融资债券13.88亿元，具体为：市直10.03亿元、金华开发区3.85亿元，均用于偿还到期的地方政府债券。

3.政府债券还本付息情况

（1）全市。政府债券还本付息支出137.48亿元，其中：一般债券还本付息支出67.06亿元、专项债券还本付息支出70.42亿元。

（2）市本级。政府债券还本付息支出18.72亿元，其中：一般债券还本付息支出5.39亿元、专项债券还本付息支出13.33亿元。具体为：市直13.39亿元（一般债券还本付息支出4.79亿元、专项债券还本付息支出8.6亿元），金华开发区5.33亿元（一般债券还本付息支出0.6亿元、专项债券还本付息支出4.73亿元）。

（六）市直其他需特别说明的事项

1.基本支出情况

2021年市直一般公共预算基本支出33.77亿元，按政府经济科目分类：机关工资福利支出15.60亿元、机关商品和服务支出4.10亿元、机关资本性支出0.04亿元、对事业单位补助13.53亿元、对个人和家庭补助支出0.50亿元。

2.转移支付情况

（1）一般公共预算

2021年上级转移支付收入57.65亿元，比上年增加3.25亿元，增长主要是2021年地方财政税收收入激励奖励及设区市区域统筹发展收入激励奖励增加4.45亿元。全年已支出56.34亿元，1.31亿元结转至2022年使用。

2021年对下转移支付支出32.61亿元，其中一般性转移支付支出4.43亿元，专项转移支付支出28.18亿元。

2021年对各区税收返还支出1.64亿元。

（2）政府性基金预算

2021年上级转移支付收入0.75亿元，比上年减少3.13亿元，减少主要是2020年上级下达了新增抗疫特别国债资金2.84亿元，2021年无该项转移支付资金。全年已支出0.72亿元，0.03亿元结转至2022年使用。

2021年对下专项转移支付支出1.62亿元，其中补助各区1.59亿元，补助县（市）0.03亿元。

3.上年结转资金使用情况

（1）一般公共预算

2020年结转至2021年使用资金2.34亿元，实际支出1.15亿元，1.19亿元用于补充预算稳定调节基金。

（2）政府性基金预算

2020年结转至2021年使用资金31.53亿元，实际支出1.19亿元，2.02亿元调入一般公共预算统筹使用，28.32亿元结转至2022年继续使用。

4.预备费使用情况

2021年预算安排预备费1亿元，0.39亿元用于疫情防控方面支出，0.61亿元用于补充预算稳定调节基金。

5.预算稳定调节基金和预算周转金情况

（1）预算稳定调节基金。2020年末预算稳定调节基金余额11.22亿元，2021年预算动用9亿元，当年结余补充8.5亿元，2021年末余额10.72亿元。

（2）预算周转金。2021年末预算周转金余额1.57亿元，规模没有发生变化，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

6.一般公共预算“三公经费”决算情况

2021年市直“三公”经费支出3101万元，增长9.0%，主要是2020年受疫情影响，“三公”经费降幅明显，拉低了基数。其中：因公出国（境）经费8万元，较上年减少74万元，下降90.2%；公务接待费556万元，较上年增加115万元，增长26.1%，主要是2021年巡视、考察较多；公务用车运行费1736万元，较上年增长112万元，增长7.6%，主要是警用巡逻摩托车增加；公务用车购置费801万元，较上年增加93万元，增长13.1%，主要是高速交警支队体制调整至地方，增加购车经费87万元。

二、2021年全市重点支出和市直重大投资项目资金情况

2021年，我市各级财政部门紧密围绕全市中心工作，加大对重点领域的财政保障力度，继续大力压减一般性支出，着力优化财政支出结构，较好地完成了年度目标。

（一）重点支出及支出政策实施情况

1.全市教育支出150.58亿元，完成调整预算的98.5%，增长9.2%。确保学有所教，推进教育高质量发展，支持学前教育公共服务体系构建，全力保障“双减”试点建设。继续加大教育基础设施建设投入力度，推动办学条件持续提升。促进高等教育与中职教育科学发展，支持高校创一流，推进国家“双高计划”建设，促进民办教育、成人教育、特殊教育优质均衡发展。

2.全市科学技术支出24.0亿元，完成调整预算的94.3%，增长17.4%。推动数字经济产业发展、工业和信息化发展，深入实施“尖峰行动”，支持农业科技成果转化。推动企业创新研发和技术攻关，推动高水平创新型城市建设和产业创新服务综合体建设。加快产业技术研究院集聚建设，加强基层科学服务，支持科技馆装修布展工程建设。

3.全市文化旅游体育与传媒支出18.13亿元，完成调整预算的100.3%，增长25.0%。推动文旅产业振兴，促进婺剧等特色文化艺术事业发展壮大，推进重点文化遗产宣传保护，保障博物馆运行和馆藏文物保护修复。深化农村文化礼堂建设，支持图书馆、文化馆等设施免费开放，推进公共文化服务标准化均等化，全力保障亚运会、省运会筹办工作。

4.全市社会保障和就业支出99.31亿元，完成调整预算的97.9%，增长8.8%。落实社会保障制度，支持完善多层次可持续养老保障体系，确保老有所养。助力健全社会福利、社会救助和社会服务体系，支持残疾人、红十字、社会福利、城市社区等事业发展。保障双拥优抚政策落实，强化退役军人服务保障，支持落实各项就业创业政策，促进重点群体充分就业。

5.全市卫生健康支出73.69亿元，完成调整预算的101.2%，增长11.0%。支持医疗保障制度和食品药品安全监管制度建设，助力完善多层次医疗保障体系，确保病有所医。服务保障疫情防控工作，推进公立医院医疗基础设施建设和人才培养。推进参保城乡居民和企业退休人员健康体检，开展城市社区卫生服务中心和乡镇医院标准化提升改造，保障群众基本公共卫生服务供给。

6.全市城乡社区支出1259.43亿元，完成调整预算的103.1%，增长84.1%。推进全市域一体化协调发展，统筹资金用于金甬铁路、杭温高铁、金建铁路、金义东市域轨道等重大项目，保障沪昆高速公路金华段、235国道金东段和城际公交线路开工建设。按照全市国土空间总体规划，大力支持重点区块开发建设。推进城乡居住品质提档升级，保障美丽城镇建设、污水处理、景观绿化亮化维护、道路改造等工作开展。支持“智慧城市”建设，推进小城镇环境综合整治，加强城乡社区日常管理，引导房地产市场健康有序发展。

7.全市农林水支出67.63亿元，完成调整预算的105.8%，增长24.5%。支持乡村振兴，加大对村级一事一议项目的财政补助力度，推进红色美丽乡村示范建设，巩固扶贫开发成果。支持现代农业提质发展，推进农田建设和粮食功能产区保护提升，助力农产品区域公用品牌培育。加强水利工程养护加固，支持国家森林城市群建设，强化森林生态效益补偿。

8.全市节能环保支出23.85亿元，完成调整预算的95.7%，增长70.7%。持续发力打好蓝天、清水、净土保卫攻坚战，推动固废处置和广场、水库周边生态提升，聚力保障生态屏障。落实新一轮绿色发展财政奖补机制，执行饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度，支持环保研究和环境监测监控。

（二）重大投资项目资金情况

2021年在建的市直重大政府投资项目共有21个，总投资460.83亿元，截至2021年底财政资金累计支付113.98亿元。其中2021年财政资金安排8.83亿元，实际支付8.58亿元。

1.续建项目14个，总投资438.26亿元，截至2021年底财政资金累计支付111.18亿元，2021年财政资金安排5.88亿元，实际支付5.78亿元。

2.新建项目7个，总投资22.57亿元，2021年财政资金安排2.95亿元，实际支付2.80亿元。

三、2022年1-6月全市和市本级财政预算执行情况

当前经济形势极为严峻复杂，“三重压力”叠加“两大变量”，不稳定、不确定因素明显增多，经济基本面深度承压。从财政来看，面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰头”的双重压力，财政收支平衡难度明显增加。

收入方面，经济下行压力对财政收入增长形成制约，房地产市场偏冷对财政收入产生新的冲击，疫情的反复变化也加大了财政收入的不确定性，全市上半年GDP增速为3.4%，市区GDP增速为1.6%。同时为稳定宏观经济大盘，国家实施了大规模留抵退税等组合式减税降费政策，直接减少了财政收入，1-6月市区增值税留抵退税13.84亿元，加上减税降费减收2.4亿元，预计市区全年税收收入政策性减收16.24亿元，其中市直减收6.81亿元。支出方面，做好疫情防控、支持经济稳进提质、落实省、市党代会提出的高水平建设内陆开放枢纽中心城市和“558”工作体系战略部署项目需要财力给予持续支撑，如方舱医院建设、新冠疫苗接种费用补助、隔离点运行、落实各项稳经济政策举措以及支持科技创新和产业转型升级等财政刚性支出明显增多。

上半年，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署，坚决扛起财政担当，通过强化组织收入工作，积极向上争取转移支付和债券额度、严控和压减非刚性、非重点支出、优化支出结构等方面工作，集中财力保障市委、市政府重大项目实施，全市财政收支总体保持平稳。

（一）一般公共预算

1.全市。一般公共预算收入291.96亿元，完成年度预算的54.4%，下降7.1%，可比增长4.7%，下降主要是大规模实施留抵退税、制造业中小微企业缓税、小规模纳税人阶段性免征等组合式减税降费政策。其中税收收入完成237.92亿元，下降15.1%。可比下降1.5%。一般公共预算支出429.52亿元，完成年度预算的55.4%，增长1.3%。

2.市本级。一般公共预算收入36.12亿元，完成年度预算的44.5%，下降24.7%，可比下降12.0%。一般公共预算支出67.35亿元，完成年度预算的54.8%，增长2.9%。

（1）市直。一般公共预算收入29.62亿元，完成年度预算的46.0%，下降25.2%。一般公共预算支出51.96亿元，完成年度预算的55.8%，增长8.7%。

（2）金华开发区。一般公共预算收入6.50亿元，完成年度预算的38.9%，下降22.4%。一般公共预算支出15.39亿元，完成年度预算的51.5%，下降12.7%。

（二）政府性基金预算

1.全市。政府性基金预算收入200.77亿元，完成年度预算的20.3%，下降66.4%。其中:土地出让收入175.31亿元，完成年度预算的19.7%，下降70.1%。政府性基金预算支出344.76亿元，完成年度预算的40.0%，下降41.5%。

2.市本级。政府性基金预算收入52.42亿元，完成年度预算的31.9%，下降61.7%。其中：土地出让收入52.42亿元，完成年度预算的32.8%，下降61.3%。政府性基金预算支出46.43亿元，完成年度预算的38.4%，下降54.3%。

（1）市直。政府性基金预算收入41.84亿元，完成年度预算的30.5%，下降53.4%。其中：土地出让收入41.84亿元，完成年度预算的31.4%，下降52.4%。政府性基金预算支出21.79亿元，完成年度预算20.7%，下降62.4%。

（2）金华开发区。政府性基金预算收入10.58亿元，完成年度预算的39.2%，下降80.6%。其中：土地出让收入10.58亿元，完成年度预算的39.8%，下降80.6%。政府性基金预算支出24.64亿元，完成年度预算的156.1%，下降43.5%。

（三）国有资本经营预算

1.全市。国有资本经营预算收入1471万元，完成年度预算的10.2%，下降12.3%。国有资本经营预算支出3263万元，完成年度预算的33.2%，增长372.9%。

2.市本级。国有资本经营预算收入1452万元，完成年度预算的42.9%，增长45.2%。国有资本经营预算支出31万元，完成年度预算的3.0%。

（1）市直。国有资本经营预算收入1452万元，完成年度预算的44.4%，增长45.2%。国有资本经营预算支出2万元，完成年度预算的0.2%，支出较少的原因是市国资委预算安排的国有企业资本金投入资金850万元未明确注入企业。

（2）金华开发区。国有资本经营预算收入未发生，国有资本经营预算支出29万元，完成年度预算的22.8%。

（四）社会保险基金预算

1.全市。社会保险基金收入138.16亿元，完成年度预算的53.1%，增长9.1%。社会保险基金支出120.15亿元，完成年度预算的52.6%，增长10.4%。截至6月底，全市滚存结余274.56亿元。基金支付能力分别为机关事业养老保险基金3.18个月，城乡居民基本养老保险基金24.89个月，城镇职工基本医疗保险基金25.16个月，城乡居民基本医疗保险基金7.10个月，工伤保险基金10.77个月，失业保险基金支付能力剔除一次性政策因素，按上年同期支出测算为38.12个月。

2.市区。社会保险基金收入88.71亿元，完成年度预算的48.6%，增长200.5%。社会保险基金支出81.36亿元，完成年度预算的51.4%，增长216.0%。收支增幅较大主要是自2022年起医保基金实施市级统筹，全市数据均体现在市级。截至6月底，市区滚存结余205.33亿元。基金支付能力分别为机关事业养老保险基金0.87个月，城乡居民基本养老保险基金26.96个月，城镇职工基本医疗保险基金25.16个月，城乡居民基本医疗保险基金7.10个月，工伤保险基金7.45个月，失业保险基金支付能力剔除一次性政策因素，按上年同期支出测算为19.46个月。

（五）政府债务情况

1.政府债务余额情况

（1）全市。截至2022年6月末，全市政府债务余额1363.86亿元，比上年末增加196.57亿元，其中一般债务余额557.14亿元，比上年末增加36.79亿元；专项债务余额806.72亿元，比上年末增加159.77亿元。

（2）市本级。截至2022年6月末，市本级政府债务余额177.19亿元，比上年末增加33.8亿元，其中一般债务余额72.99亿元，较上年增加3亿元，专项债务余额104.2亿元，较上年增加30.8亿元。具体为：市直95.12亿元，比上年末增加5.3亿元；金华开发区74.52亿元，比上年末增加28.5亿元；金华双龙风景旅游区7.55亿元，与上年末持平。

2.政府债券举借使用情况。市本级新增举借政府债券35.3亿元，其中一般债券3亿元、专项债券32.3亿元。具体为：市直5.3亿元（一般债券1.7亿元、专项债券3.6亿元），金华开发区30亿元（一般债券1.3亿元、专项债券28.7亿元）。

上述债券资金主要用于中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）9亿元，金华开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目6亿元，金华开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目6亿元，金西健康生物产业园基础设施新建项目3.5亿元等。

四、下一步财政工作安排

今年是党的二十大召开之年，也是新一届政府开篇起步之年。下一步，全市各级财政部门将以我省奋力推进中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行为引领，紧密围绕我市“加快五个崛起、实施五大战略、争当八个示范”目标要求，从“优供给、强统筹、促变革、防风险”四方面发力，做好全年财政工作。

（一）聚力资金供给，助推经济稳进提质。

密切关注疫情变化，科学研判经济形势，强化与税务、资规等部门沟通协作，把握好组织收入力度和节奏，尽力完成年度收入目标；加大财政资金保障力度，切实发挥好留抵退税政策效用，推动“5+4”稳进提质政策包、稳住经济一揽子政策等惠企政策落实落地，积极提振市场主体信心、增强发展内生动力、推动经济平稳健康发展；通过培育夯实优质税源、稳定政府性基金收入、提高国有资本经营预算收入等方式，促进财政收入稳步回升。抢抓政策“窗口期”，积极向上争取债券额度、竞争性资金以及正向激励，为市委、市政府重大决策部署提供充足资金来源。

（二）聚力统筹协同，提升共富财力保障。

迭代升级以共同富裕为主题的财政政策体系，稳步推进“钱随人走”转移支付制度改革，推进部分民生保障水平全市协同，确保医保基金市级统筹首年平稳运行；统筹推进全市“一盘棋”，建立绩效考核、工作督导、党建联动、平台共建和信息共享的工作体系，重塑市县协同一致的财政管理格局；加大四本预算统筹衔接力度，整合、盘活财政存量资金，形成资金合力，为高水平建设内陆开放枢纽中心城市提供坚强财力支撑。

（三）聚力变革重塑，完善预算管理制度。

持续深化零基预算改革，加快推进预算管理一体化建设，加强预算项目库管理，完善日常公用支出标准体系，加强编外聘用人员预算管理，提高预算编制精准度；深化闭环型绩效管理，实施部门整体预算绩效改革，推动部门行政绩效与预算绩效的有机融合，强化部门预算绩效管理的主体责任；强化数字赋能，积极打造“财政大脑”，坚持“核心业务开发、系统迭代升级”为方向路径，着力做好“浙里报、浙里捐赠、浙企一表通、浙里缴费”等全省试点应用，全面铺开预算一体化平台建设，迭代金阳光惠企惠农平台，打造一批财政数字化改革精品。

（四）聚力风险防控，筑牢安全发展底线。

筑牢财政风险“防控网”，持续实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，确保全市在2022年底前实现橙色风险等级以上“清零”；强化社保基金运行风险管控，推进社会保险基金风险管理制度化和智能化，防范各项社保基金运行风险；牢固过紧日子思想，大力压减年初预算已安排的非刚性、绩效不佳、进度较慢的支出，优先保障“三保”支出，探索建立“三保”工作激励约束机制，进一步优化支出结构，确保三分之二以上新增财力用于民生，坚决兜牢“三保”底线，用政府的紧日子换百姓的好日子。

主任、副主任、秘书长，各位委员，做好下半年财政工作事关金华高质量发展，责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照市委对经济工作的总体部署和市政府既定的各项工作目标，超常努力、主动作为，攻坚克难、砥砺奋进，开创我市财政工作新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021年决算（草案）及2022年1-6月财政预算执行情况.pdf

2021年重大政策项目重点评价情况 .pdf

2021年金华市市直“三公”经费决算情况.pdf

2021年度预算绩效管理工作情况.pdf